⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損損失累計額又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,180,016
|
383,711
|
26,315
|
1,537,412
|
427,285
|
228,625
|
1,110,126
|
|
|
|
|
|
(133,972)
|
|
工具、器具及び備品
|
179,853
|
57,351
|
4,644
|
232,561
|
142,906
|
59,048
|
89,655
|
|
|
|
|
|
(13,601)
|
|
リース資産
|
29,592
|
－
|
14,712
|
14,880
|
12,152
|
4,692
|
2,728
|
建設仮勘定
|
－
|
608,586
|
605,630
|
2,955
|
－
|
－
|
2,955
|
有形固定資産計
|
1,389,462
|
1,049,649
|
651,302
|
1,787,809
|
582,344
|
292,366
|
1,205,465
|
|
|
|
|
|
(147,574)
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
－
|
320
|
－
|
320
|
18
|
18
|
301
|
ソフトウエア
|
4,438
|
－
|
－
|
4,438
|
1,446
|
887
|
2,992
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
1,650
|
－
|
1,650
|
－
|
－
|
1,650
|
無形固定資産計
|
4,438
|
1,970
|
－
|
6,409
|
1,464
|
906
|
4,944
|
長期前払費用
|
53,061
|
49,533
|
59,426
|
43,167
|
－
|
－
|
43,167
|
|
|
(5,730)
|
|
|
|
|
(注) １．当期増加額のうち主な内容は、店舗の新設に伴う増加であります。
２．長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、償却資産とは性格が異なるため、「当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額」及び「当期償却額」には含めておりません。
３．「当期減少額」及び「当期償却額」欄のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
388,676
|
387,617
|
0.745
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
5,067
|
2,946
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
974,954
|
775,663
|
0.678
|
2021年７月１日～
2025年４月30日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,946
|
－
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
―
|
―
|
合計
|
1,371,645
|
1,166,227
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
311,936
|
251,651
|
183,925
|
28,150
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,833
|
－
|
2,833
|
－
|
－
|
出店計画中止損失引当金
|
－
|
2,627
|
－
|
－
|
2,627
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 （百万円）
|
当期増加額 （百万円）
|
当期減少額 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務
|
－
|
36,022
|
－
|
36,022
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
14,336
|
預金
|
|
普通預金
|
1,356,022
|
通知預金
|
1,649
|
定期預金
|
15,505
|
定期積立預金
|
7,602
|
当座預金
|
62
|
計
|
1,380,842
|
合計
|
1,395,178
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
PayPay株式会社
|
24,428
|
株式会社サクラ食品工業
|
9,501
|
株式会社出前館
|
6,906
|
LINE Pay株式会社
|
2,994
|
menu株式会社
|
1,322
|
その他
|
3,263
|
合計
|
48,416
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
20,908
|
381,971
|
354,463
|
48,416
|
88.0
|
33.2
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
餃子
|
7,775
|
商品
|
|
餃子及び食材
|
16,459
|
合計
|
24,235
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
食材
|
621
|
貯蔵品
|
|
消耗品等
|
2,682
|
合計
|
3,303
|
⑤ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
事業資産（店舗・事務所・工場）
|
364,220
|
その他（社宅ほか）
|
837
|
合計
|
365,058
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社サクラ食品工業
|
45,104
|
株式会社カクヤス
|
22,456
|
株式会社河内屋
|
9,292
|
株式会社フードサプライ
|
8,871
|
株式会社プレコフーズ
|
8,340
|
その他
|
13,091
|
合計
|
107,156
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,206,708
|
2,433,450
|
3,609,477
|
4,255,732
|
税引前四半期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
(千円)
|
82,893
|
182,643
|
164,180
|
△188,802
|
四半期純利益又は当期純損失（△）
|
(千円)
|
57,562
|
125,075
|
99,084
|
△159,633
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり当期純損失（△）
|
(円)
|
27.32
|
59.36
|
47.03
|
△75.77
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
27.32
|
32.04
|
△12.34
|
△122.80
|