(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
182,643
△47,777
減価償却費
65,544
68,126
長期前払費用償却額
16,470
17,736
株式報酬費用
－
3,290
固定資産売却損益（△は益）
△3,148
固定資産除却損
486
減損損失
46,582
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,833
出店計画中止損失引当金の増減額（△は減少）
△2,627
支払利息
4,819
4,748
売上債権の増減額（△は増加）
△13,969
△16,346
たな卸資産の増減額（△は増加）
△17,211
△8,929
前払費用の増減額（△は増加）
△43,691
2,927
預け金の増減額（△は増加）
△3,169
△938
仕入債務の増減額（△は減少）
29,144
36,129
未払金の増減額（△は減少）
5,675
△3,333
未払費用の増減額（△は減少）
14,719
17,355
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△10,144
△1,473
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,345
△16,963
預り金の増減額（△は減少）
△14,400
115
長期前受収益の増減額（△は減少）
3,358
△1,545
その他
△4,968
2,322
小計
199,979
99,401
利息及び配当金の受取額
10
8
利息の支払額
△5,037
△5,184
法人税等の支払額
△89,279
△8,510
法人税等の還付額
11,220
44,211
116,892
129,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,702
△5,502
定期預金の払戻による収入
5,001
5,002
有形固定資産の取得による支出
△258,220
△100,799
有形固定資産の売却による収入
9,250
無形固定資産の取得による支出
△320
△17,460
長期前払費用の取得による支出
△17,843
△11,115
敷金及び保証金の差入による支出
△34,288
△21,205
預り保証金の受入による収入
4,800
1,700
保険解約による収入
27,703
1,690
2,865
△267,929
△146,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
450,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△198,911
△188,307
リース債務の返済による支出
△3,195
△1,607
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,890
自己株式の取得による支出
△95
配当金の支払額
△31,538
△10,412
△133,645
251,467
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△284,682
234,878
現金及び現金同等物の期首残高
2,339,315
1,380,573
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,054,632
※ 1,615,451