(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△28,924
減価償却費
90,352
長期前払費用償却額
17,480
株式報酬費用
3,777
受取保険料
△3,311
助成金収入
△6,655
受取補償金
△17,489
支払利息
5,013
売上債権の増減額（△は増加）
△32,235
棚卸資産の増減額（△は増加）
616
前払費用の増減額（△は増加）
△3,543
預け金の増減額（△は増加）
376
仕入債務の増減額（△は減少）
65,651
未収消費税の増減額
△73,352
未払金の増減額（△は減少）
37,579
未払費用の増減額（△は減少）
11,906
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△18,513
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,585
その他の負債の増減額（△は減少）
16,151
預り金の増減額（△は減少）
18,910
長期前受収益の増減額（△は減少）
△5,914
その他
12,840
小計
85,132
利息及び配当金の受取額
9
利息の支払額
△3,808
保険金の受取額
3,311
助成金の受取額
6,655
補償金の受取額
3,656
法人税等の支払額
△96,462
△1,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
9,502
有形固定資産の取得による支出
△229,810
長期前払費用の取得による支出
△15,245
敷金及び保証金の差入による支出
△49,173
3,243
△281,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△520,000
長期借入れによる収入
290,000
長期借入金の返済による支出
△149,866
新株予約権の行使による株式の発行による収入
786
配当金の支払額
△10,752
△389,833
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△672,823
現金及び現金同等物の期首残高
1,981,023
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,000
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,309,199