⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
及び減損損失累計額又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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1,673,680
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195,370
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16,463
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1,852,587
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640,165
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101,449
|
1,212,421
|
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(37,120)
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工具、器具及び備品
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270,782
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37,157
|
3,160
|
304,780
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184,573
|
35,620
|
120,206
|
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|
|
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(4,077)
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建設仮勘定
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5,725
|
322,108
|
317,494
|
10,340
|
－
|
－
|
10,340
|
有形固定資産計
|
1,950,188
|
554,636
|
337,117
|
2,167,707
|
824,739
|
137,070
|
1,342,968
|
|
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(41,198)
|
|
無形固定資産
|
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|
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|
商標権
|
320
|
－
|
－
|
320
|
69
|
18
|
250
|
ソフトウエア
|
21,898
|
－
|
－
|
21,898
|
7,180
|
2,518
|
14,718
|
ソフトウエア仮勘定
|
3,300
|
－
|
－
|
3,300
|
－
|
－
|
3,300
|
無形固定資産計
|
25,519
|
－
|
－
|
25,519
|
7,250
|
2,537
|
18,269
|
長期前払費用
|
32,076
|
13,108
|
13,419
|
31,765
|
－
|
－
|
31,765
|
|
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（288）
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|
(注)１．当期増加額のうち主な内容は、店舗の新設に伴う増加であります。
２．当期減少額のうち主な内容は、店舗の工具、器具及び備品の除却に伴う減少であります。
３．長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、償却資産とは性格が異なるため、「当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額」及び「当期償却額」には含めておりません。
４．「当期減少額」及び「当期償却額」欄のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
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短期借入金
|
－
|
520,000
|
―
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
356,377
|
323,757
|
0.793
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
907,556
|
712,953
|
0.798
|
2023年２月１日～
2026年５月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
－
|
－
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
―
|
―
|
合計
|
1,263,933
|
1,556,710
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
286,172
|
217,949
|
169,396
|
39,435
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
株主優待引当金
|
13,325
|
2,447
|
7,084
|
－
|
8,688
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
19,555
|
預金
|
|
普通預金
|
1,961,242
|
通知預金
|
－
|
定期預金
|
－
|
定期積立預金
|
9,502
|
当座預金
|
224
|
計
|
1,970,970
|
合計
|
1,990,526
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
PayPay株式会社
|
65,088
|
株式会社サクラ食品工業
|
9,572
|
株式会社出前館
|
8,106
|
Uber Japan株式会社
|
3,181
|
menu株式会社
|
1,626
|
その他
|
5,723
|
合計
|
93,298
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
111,430
|
734,276
|
752,408
|
93,298
|
89.0
|
30.0
|
(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
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金額(千円)
|
製品
|
|
餃子
|
3,925
|
商品
|
|
餃子及び食材
|
25,948
|
合計
|
29,874
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
食材
|
892
|
貯蔵品
|
|
消耗品等
|
2,462
|
合計
|
3,355
|
⑤ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
事業資産（店舗・事務所・工場）
|
459,862
|
その他（社宅ほか）
|
871
|
合計
|
460,733
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社サクラ食品工業
|
51,969
|
株式会社カクヤス
|
23,815
|
株式会社プレコフーズ
|
12,670
|
株式会社フードサプライ
|
12,252
|
八洋食品株式会社
|
6,480
|
その他
|
10,117
|
合計
|
117,304
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,723,827
|
3,177,129
|
3,608,624
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
239,941
|
386,076
|
326,102
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
159,795
|
261,885
|
223,410
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
74.36
|
121.61
|
103.71
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
74.36
|
47.30
|
△17.83
|