(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△28,924
220,724
減価償却費
90,352
88,345
長期前払費用償却額
17,480
14,110
株式報酬費用
3,777
997
受取保険料
△3,311
△1,210
助成金収入
△6,655
－
受取補償金
△17,489
還付加算金
△1,484
支払利息
5,013
4,352
売上債権の増減額（△は増加）
△32,235
△50,107
棚卸資産の増減額（△は増加）
616
△1,976
前払費用の増減額（△は増加）
△3,543
△15,680
預け金の増減額（△は増加）
376
△236
仕入債務の増減額（△は減少）
65,651
△8,381
未収消費税等の増減額（△は増加）
△73,352
188,219
未払金の増減額（△は減少）
37,579
△25,594
未払費用の増減額（△は減少）
11,906
24,584
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△18,513
558
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,585
△71,109
その他の負債の増減額（△は減少）
16,151
3,378
預り金の増減額（△は減少）
18,910
7,483
長期前受収益の増減額（△は減少）
△5,914
△7,896
その他
12,840
20,568
小計
85,132
389,644
利息及び配当金の受取額
9
6
保険金の受取額
3,311
1,210
助成金の受取額
6,655
補償金の受取額
3,656
1,484
利息の支払額
△3,808
△4,411
法人税等の支払額
△96,462
△9,919
法人税等の還付額
77,086
△1,506
455,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
9,502
有形固定資産の取得による支出
△229,810
△36,129
長期前払費用の取得による支出
△15,245
△7,313
敷金及び保証金の差入による支出
△49,173
△3,900
3,243
827
△281,482
△46,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△520,000
長期借入れによる収入
290,000
長期借入金の返済による支出
△149,866
△191,031
新株予約権の行使による株式の発行による収入
786
684
配当金の支払額
△10,752
△11,001
△389,833
△201,348
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△672,823
207,236
現金及び現金同等物の期首残高
1,981,023
1,035,354
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,000
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,309,199
※ 1,242,591