(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
66,471
△330,580
減価償却費
85,958
105,033
長期前払費用償却額
13,472
13,365
有形固定資産売却損益（△は益）
△14,615
－
固定資産除却損
9,139
減損損失
35,551
60,501
受取保険料
△2,361
△3,273
支払利息
3,775
6,805
売上債権の増減額（△は増加）
△18,831
47,944
棚卸資産の増減額（△は増加）
△504
△65,772
前払費用の増減額（△は増加）
3,758
△29,893
預け金の増減額（△は増加）
△2,360
1,805
仕入債務の増減額（△は減少）
58,858
62,147
未収消費税等の増減額（△は増加）
38,727
株主優待引当金の増減額（△は減少）
5,410
3,090
未払金の増減額（△は減少）
35,719
△10,112
未払費用の増減額（△は減少）
△10,878
877
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△2,782
△389
未払消費税等の増減額（△は減少）
△116,421
11,092
預り金の増減額（△は減少）
14,464
9,380
長期前受収益の増減額（△は減少）
△4,489
△3,952
その他
△494
8,779
小計
149,702
△65,280
利息及び配当金の受取額
4
332
保険金の受取額
2,361
3,273
利息の支払額
△4,010
△6,747
法人税等の支払額
△111,381
△9,721
法人税等の還付額
27,560
36,675
△50,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△148,415
△125,926
有形固定資産の売却による収入
14,615
無形固定資産の取得による支出
△4,385
△643
長期前払費用の取得による支出
△22,422
△12,622
敷金及び保証金の差入による支出
△42,368
△3,262
預り保証金の受入による収入
8,718
1,150
△712
878
△194,970
△140,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
249,336
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△184,833
△186,220
新株予約権の行使による株式の発行による収入
163
36
配当金の支払額
△24,391
△24,437
△59,061
38,714
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△217,356
△152,295
現金及び現金同等物の期首残高
2,141,814
1,155,820
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,924,458
※ 1,003,525