2024年9月26日に提出いたしました第12期(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(訂正前)
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2019年7月1日~ 2020年6月30日 (注)1. |
120,500 |
2,444,000 |
14,875 |
355,858 |
14,875 |
345,858 |
|
2020年7月1日~ 2021年6月30日 (注)1. |
102,400 |
2,546,400 |
34,905 |
390,763 |
34,905 |
380,763 |
|
2021年7月1日~ 2022年6月30日 (注)1. |
5,800 |
2,552,200 |
2,187 |
392,951 |
2,187 |
382,951 |
|
2022年7月1日~ 2022年12月31日 (注)1. |
5,750 |
2,557,950 |
2,423 |
395,374 |
2,423 |
385,374 |
|
2023年1月1日 (注)2. |
2,557,950 |
5,115,900 |
- |
395,374 |
- |
385,374 |
|
2023年1月1日~ 2023年6月30日 (注)1. |
3,400 |
5,119,300 |
2,530 |
397,905 |
2,530 |
387,905 |
|
2024年5月27日 (注)3. |
1,400,000 |
6,519,300 |
520,100 |
918,005 |
520,100 |
908,005 |
|
2023年7月1日~ 2024年6月30日 (注)1. |
3,000 |
6,522,300 |
649 |
918,654 |
649 |
908,654 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:2)によるものであります。
3.有償第三者割当
発行価格 743円
資本組入額 371.5円
割当先 株式会社YourTurn
4.2024年7月1日以降に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が484,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ183,479千円増加しております。
(訂正後)
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2019年7月1日~ 2020年6月30日 (注)1. |
120,500 |
2,444,000 |
14,875 |
355,858 |
14,875 |
345,858 |
|
2020年7月1日~ 2021年6月30日 (注)1. |
102,400 |
2,546,400 |
34,905 |
390,763 |
34,905 |
380,763 |
|
2021年7月1日~ 2022年6月30日 (注)1. |
5,800 |
2,552,200 |
2,187 |
392,951 |
2,187 |
382,951 |
|
2022年7月1日~ 2022年12月31日 (注)1. |
5,750 |
2,557,950 |
2,423 |
395,374 |
2,423 |
385,374 |
|
2023年1月1日 (注)2. |
2,557,950 |
5,115,900 |
- |
395,374 |
- |
385,374 |
|
2023年1月1日~ 2023年6月30日 (注)1. |
3,400 |
5,119,300 |
2,530 |
397,905 |
2,530 |
387,905 |
|
2024年5月27日 (注)3. |
1,400,000 |
6,519,300 |
520,100 |
918,005 |
520,100 |
908,005 |
|
2023年7月1日~ 2024年6月30日 (注)1. |
3,000 |
6,522,300 |
649 |
918,654 |
649 |
908,654 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:2)によるものであります。
3.有償第三者割当
発行価格 743円
資本組入額 371.5円
割当先 株式会社YourTurn
4.2024年7月1日以降に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が484,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ183,479千円増加しております。
5.2024年5月9日付で提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。
ア.変更の理由
本資金調達以降、2024年6月期決算発表を受け、当社の株価は下落基調となりました。そのため、資金調達で予定をしておりました新株予約権の権利行使が進まず、資金獲得が進まないことに伴い、本来資金使途として劣後していた「契約負債の返済」及び「運転資金」へと充当されるに至りました。
そのため、当初の資金使途の順位と異なる状況となったものであります。
イ.変更内容
資金使途の変更内容は以下のとおりです。
(変更前)
(新株式)
|
具体的な使途 |
金額 |
支出予定時期 |
|
① 金融機関への短期借入金返済(1) |
540百万円 |
2024年5月~2024年6月 |
|
② ブリッジローンの返済(1) |
400百万円 |
2024年5月~2024年6月 |
(第7回新株予約権の発行及び行使による調達資金)
|
具体的な使途 |
金額 |
支出予定時期 |
|
③ ブリッジローンの返済(2) |
100百万円 |
2024年5月~2024年9月 |
|
④ 新規事業進出のためのM&A資金 |
600百万円 |
2024年5月~2024年9月 |
|
⑤ 契約負債の返済 |
285百万円 |
2024年5月~2024年12月 |
|
⑥ 金融機関への短期借入金返済(2) |
190百万円 |
2024年5月~2026年6月 |
|
⑦ 運転資金 |
238百万円 |
2024年5月~2026年6月 |
(変更後)
(新株式)
|
具体的な使途 |
金額 |
支出時期 |
|
① 金融機関への短期借入金返済(1) |
540百万円 |
2024年5月 |
|
② ブリッジローンの返済(1) |
400百万円 |
2024年5月 |
(第7回新株予約権の発行及び行使による調達資金)
|
具体的な使途 |
金額 |
支出予定時期 |
|
⑤ 契約負債の返済 |
100百万円 |
2024年5月 |
|
⑦ 運転資金 |
239百万円 |
2024年7月~2024年10月 |
|
⑧ 第7回新株予約権の取得及び消却費用 |
21百万円 |
2024年12月 |