(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

467,038

527,112

 

減価償却費

56,577

52,551

 

のれん償却額

32,952

32,952

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

44

194

 

受取利息及び受取配当金

11

2,992

 

支払利息

403

315

 

株式報酬費用消滅損

423

782

 

投資有価証券売却損益(△は益)

29,999

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

28,072

58,060

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,908

30,622

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

19,688

18,572

 

仕入債務の増減額(△は減少)

416

14,874

 

未払金の増減額(△は減少)

17,763

17,800

 

契約負債の増減額(△は減少)

217,548

417,685

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

16,195

6,417

 

その他

275

11,994

 

小計

742,289

1,004,251

 

利息及び配当金の受取額

11

1,516

 

利息の支払額

403

314

 

法人税等の支払額

145,844

122,600

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

596,052

882,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,471

1,250

 

有形固定資産の売却による収入

-

17

 

投資有価証券の売却による収入

30,000

-

 

無形固定資産の取得による支出

30,393

28,279

 

投資有価証券の取得による支出

-

509,886

 

定期預金の預入による支出

-

1,200,000

 

敷金及び保証金の回収による収入

144

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,721

1,739,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

25,020

25,020

 

株式の発行による収入

-

164

 

自己株式の取得による支出

188,171

292,608

 

配当金の支払額

179,313

208,149

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

392,504

525,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

187,826

1,382,159

現金及び現金同等物の期首残高

2,404,607

3,215,658

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,592,433

 1,833,498