(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
当中間会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
467,038
527,112
減価償却費
56,577
52,551
のれん償却額
32,952
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△44
194
受取利息及び受取配当金
△11
△2,992
支払利息
403
315
株式報酬費用消滅損
423
782
投資有価証券売却損益(△は益)
△29,999
-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△28,072
△58,060
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,908
30,622
長期前払費用の増減額(△は増加)
19,688
18,572
仕入債務の増減額(△は減少)
△416
△14,874
未払金の増減額(△は減少)
17,763
17,800
契約負債の増減額(△は減少)
217,548
417,685
未払消費税等の増減額(△は減少)
△16,195
△6,417
その他
△275
△11,994
小計
742,289
1,004,251
利息及び配当金の受取額
11
1,516
利息の支払額
△403
△314
法人税等の支払額
△145,844
△122,600
596,052
882,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,471
△1,250
有形固定資産の売却による収入
17
投資有価証券の売却による収入
30,000
無形固定資産の取得による支出
△30,393
△28,279
投資有価証券の取得による支出
△509,886
定期預金の預入による支出
△1,200,000
敷金及び保証金の回収による収入
144
△15,721
△1,739,398
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△25,020
株式の発行による収入
164
自己株式の取得による支出
△188,171
△292,608
配当金の支払額
△179,313
△208,149
△392,504
△525,613
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
187,826
△1,382,159
現金及び現金同等物の期首残高
2,404,607
3,215,658
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,592,433
※ 1,833,498