（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年４月30日)
当中間会計期間
(自 2025年11月１日
至 2026年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
527,112
499,508
減価償却費
52,551
57,919
のれん償却額
32,952
貸倒引当金の増減額（△は減少）
194
240
受取利息及び受取配当金
△2,992
△12,600
支払利息
315
228
株式報酬費用消滅損
782
497
固定資産除却損
-
429
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△58,060
△104,225
棚卸資産の増減額（△は増加）
30,622
14,673
長期前払費用の増減額（△は増加）
18,572
△9,730
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,874
17,425
未払金の増減額（△は減少）
17,800
29,751
契約負債の増減額（△は減少）
417,685
580,151
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,417
△10,633
その他
△11,994
△37,635
小計
1,004,251
1,058,951
利息及び配当金の受取額
1,516
7,889
利息の支払額
△314
△223
法人税等の支払額
△122,600
△146,671
882,852
919,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,250
△98,284
有形固定資産の売却による収入
17
無形固定資産の取得による支出
△28,279
△1,619
投資有価証券の取得による支出
△509,886
△159,834
投資有価証券の償還による収入
100,000
定期預金の預入による支出
△1,200,000
△2,800,000
定期預金の払戻による収入
1,101,634
貸付けによる支出
△50,000
敷金及び保証金の差入による支出
△62,640
資産除去債務の履行による支出
△7,700
△1,739,398
△1,978,443
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△25,020
株式の発行による収入
164
10,187
自己株式の取得による支出
△292,608
配当金の支払額
△208,149
△214,661
△525,613
△229,494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,382,159
△1,287,991
現金及び現金同等物の期首残高
3,215,658
3,034,879
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,833,498
1,746,887