(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△6,454
4,521
減価償却費
10,529
8,828
長期前払費用償却額
459
465
株式報酬費用
2,079
3,287
株式報酬費用消滅損
285
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△350
305
受取利息及び受取配当金
△1
△16
支払利息
153
76
助成金収入
△400
株式交付費
44
30
売上債権の増減額（△は増加）
37,164
△105,152
前払費用の増減額（△は増加）
△3,122
△1,866
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,663
113,396
未払金の増減額（△は減少）
△3,025
3,045
未払費用の増減額（△は減少）
△3,004
△1,589
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,319
1,469
その他
△2,915
848
小計
△4,139
27,248
利息及び配当金の受取額
1
16
利息の支払額
△153
△76
助成金の受取額
400
法人税等の支払額
△12,120
△3,827
法人税等の還付額
0
2,721
△16,411
26,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,209
△2,045
資産除去債務の履行による支出
△990
差入保証金の差入による支出
△5,004
△1,388
差入保証金の回収による収入
4,478
△5,725
△3,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△4,034
△4,111
株式の発行による収入
342
配当金の支払額
△12,828
△13,078
△44
△16,907
△16,848
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△39,044
6,199
現金及び現金同等物の期首残高
518,728
495,287
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 479,683
※ 501,487