（４）キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2019年２月１日 　至　2020年１月31日)	当事業年度 (自　2020年２月１日 　至　2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	81,398	△241,686
減価償却費	30,465	59,860
株式報酬費用	－	13,209
貸倒引当金の増減額（△は減少）	173	932
受取利息	△2	△5
支払利息	303	1,728
固定資産売却益	－	△340
固定資産除却損	－	5,860
撤退関連費用	－	17,821
売上債権の増減額（△は増加）	△7,927	△5,799
たな卸資産の増減額（△は増加）	321	△2,304
仕入債務の増減額（△は減少）	2,082	△3,098
未払金の増減額（△は減少）	3,765	50,284
前受金の増減額（△は減少）	16,143	△10,734
その他	△1,894	△35,302
小計	124,829	△149,574
利息の受取額	2	5
利息の支払額	△303	△1,728
法人税等の支払額	△23,824	△29,902
営業活動によるキャッシュ・フロー	100,704	△181,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△21,908	△122,479
有形固定資産の売却による収入	－	340
無形固定資産の取得による支出	△36,599	△66,224
資産除去債務の履行による支出	－	△11,651
敷金の差入による支出	△84,126	－
敷金の回収による収入	－	29,771
投資活動によるキャッシュ・フロー	△142,634	△170,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△50,000	120,000
長期借入れによる収入	－	210,000
長期借入金の返済による支出	－	△58,340
株式の発行による収入	298,169	3,740
新株予約権の発行による収入	－	351
自己株式の取得による支出	－	△166
財務活動によるキャッシュ・フロー	248,169	275,585
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	206,239	△75,858
現金及び現金同等物の期首残高	180,671	386,911
現金及び現金同等物の期末残高	386,911	311,053