(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△45,807
△44,386
減価償却費
42,038
47,826
敷金償却
413
23
賞与引当金の増減額（△は減少）
136
1,147
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
205
△23,698
受取利息及び受取配当金
△19
△35
金利スワップ評価損益（△は益）
△405
△1,396
支払利息
17,375
15,268
固定資産売却益
△95,959
－
売上債権の増減額（△は増加）
49,149
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
46,217
棚卸資産の増減額（△は増加）
△595,075
214,982
未払消費税等の増減額（△は減少）
34,088
61,578
未収消費税等の増減額（△は増加）
34,286
22,368
仕入債務の増減額（△は減少）
19,681
△1,996,456
前受金の増減額（△は減少）
56,586
48,797
未払金の増減額（△は減少）
△552,565
2,504
預り金の増減額（△は減少）
△1,161,581
△842,719
その他
△4,400
5,209
小計
△2,201,852
△2,442,768
利息及び配当金の受取額
19
35
利息の支払額
△18,936
△15,918
法人税等の支払額
△98,053
△4,861
△2,318,822
△2,463,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
3,000
投資有価証券の取得による支出
△66
△68
有形固定資産の取得による支出
△115,942
有形固定資産の売却による収入
435,345
貸付金の回収による収入
256
635
敷金及び保証金の返還による収入
670
敷金及び保証金の差入による支出
△2,424
△125
保険積立金の解約による収入
6,432
891
441
318,728
10,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
392,100
468,000
長期借入れによる収入
380,000
長期借入金の返済による支出
△79,284
△93,527
リース債務の返済による支出
△1,393
株式の発行による収入
17,120
14,880
配当金の支払額
△11,500
△12,035
698,030
375,924
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,302,063
△2,077,249
現金及び現金同等物の期首残高
2,221,900
3,065,361
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 919,836
※ 988,112