(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△60,913
111,656
減価償却費
91,827
90,621
賞与引当金の増減額（△は減少）
847
445
株主優待引当金の増減額（△は減少）
210
42
受取利息及び受取配当金
△1,375
△2,658
金利スワップ評価損益（△は益）
△1,222
160
保険解約返戻金
△51,996
－
支払利息
34,319
35,933
社債利息
925
1,572
支払手数料
4,800
社債発行費償却
753
904
固定資産売却益
△5,494
固定資産除却損
0
補助金収入
△3,414
売上債権の増減額（△は増加）
△97
6,755
棚卸資産の増減額（△は増加）
38,737
1,356,485
未収消費税等の増減額（△は増加）
10,834
△3,958
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,205
45,138
仕入債務の増減額（△は減少）
△383,088
△429,189
前受金の増減額（△は減少）
△619
1,100
契約負債の増減額（△は減少）
36,793
△54,434
未払金の増減額（△は減少）
△6,197
4,136
預り金の増減額（△は減少）
11,374
△20,054
その他
△16,790
170
小計
△284,166
1,141,411
利息及び配当金の受取額
1,375
2,658
補助金の受取額
3,414
利息の支払額
△35,727
△34,958
法人税等の支払額
△12,293
△17,027
法人税等の還付額
18,543
8,255
△312,268
1,103,754
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△161
△202
有形固定資産の取得による支出
△127
△216
有形固定資産の売却による収入
37,424
貸付金の回収による収入
1,639
674
敷金及び保証金の返還による収入
12
37
敷金及び保証金の差入による支出
△540
保険積立金の解約による収入
51,996
90,782
△248
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△626,900
△254,200
長期借入金の返済による支出
△227,632
△210,664
社債の発行による収入
245,479
社債の償還による支出
△25,000
△50,000
リース債務の返済による支出
△2,461
△1,379
配当金の支払額
△17,466
支払手数料の支払額
△4,800
△658,780
△516,243
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△880,265
587,263
現金及び現金同等物の期首残高
1,484,569
604,303
現金及び現金同等物の期末残高
※ 604,303
※ 1,191,566