⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,439
|
269
|
106 (14)
|
1,603
|
281
|
57
|
1,321
|
構築物
|
38
|
－
|
－
|
38
|
27
|
1
|
10
|
機械及び装置
|
33
|
－
|
1
|
32
|
27
|
1
|
4
|
車両運搬具
|
24
|
－
|
－
|
24
|
18
|
2
|
5
|
工具、器具及び備品
|
789
|
125
|
142 (23)
|
772
|
455
|
128
|
316
|
土地
|
639
|
－
|
－
|
639
|
－
|
－
|
639
|
建設仮勘定
|
－
|
4
|
4
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
2,964
|
399
|
254 (37)
|
3,109
|
812
|
192
|
2,297
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,528
|
83
|
98
|
1,514
|
1,069
|
268
|
444
|
その他
|
22
|
17
|
11
|
28
|
1
|
0
|
26
|
無形固定資産計
|
1,550
|
101
|
109
|
1,542
|
1,071
|
268
|
470
|
長期前払費用
|
9
|
1
|
0
|
9
|
4
|
4
|
5
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 東京オフィス 移転に伴う新オフィス建築工事等 228百万円
２．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
173
|
173
|
0.16
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
936
|
762
|
0.20
|
令和８年２月
|
合計
|
1,109
|
936
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
173
|
170
|
175
|
173
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
87
|
76
|
22
|
65
|
76
|
投資損失引当金
|
－
|
65
|
－
|
－
|
65
|
賞与引当金
|
201
|
189
|
183
|
18
|
189
|
ポイント引当金
|
264
|
173
|
－
|
264
|
173
|
返品調整引当金
|
39
|
34
|
－
|
39
|
34
|
役員退職慰労引当金
|
150
|
18
|
－
|
－
|
168
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、貸倒実績率による洗替額であります。
２．賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、支給見込額と実支給額の差額であります。
３．ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、ポイント使用実績率による洗替額であります。
４．返品調整引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、返品実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
0
|
預金
|
|
当座預金
|
2
|
普通預金
|
12,267
|
別段預金
|
0
|
計
|
12,271
|
合計
|
12,271
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
SMBCファイナンスサービス株式会社
|
1,001
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
366
|
株式会社アイケイ
|
273
|
日本郵便株式会社
|
226
|
株式会社ジェーシービー
|
226
|
その他
|
513
|
合計
|
2,607
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円)
(Ａ)
|
当期発生高 (百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高 (百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高 (百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,913
|
37,032
|
37,339
|
2,607
|
93.5
|
27.2
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
品目
|
金額(百万円)
|
化粧品
|
953
|
ヘルスケア
|
87
|
その他
|
17
|
合計
|
1,058
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
ノベルティ
|
82
|
消耗品
|
53
|
合計
|
135
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
日本コルマー株式会社
|
391
|
御木本製薬株式会社
|
29
|
株式会社コスメナチュラルズ
|
18
|
大峰堂薬品工業株式会社
|
11
|
株式会社バイオリンク販売
|
10
|
その他
|
48
|
合計
|
509
|
⑥ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社電通九州
|
591
|
佐川急便株式会社
|
127
|
株式会社ジップ
|
126
|
朝日オリコミ西部株式会社
|
117
|
日本郵便株式会社
|
115
|
その他
|
1,263
|
合計
|
2,342
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
8,726
|
16,834
|
25,573
|
33,728
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(百万円)
|
701
|
1,100
|
2,536
|
3,180
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
443
|
685
|
1,593
|
2,122
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
20.53
|
31.74
|
73.82
|
98.50
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
20.53
|
11.21
|
42.12
|
24.69
|