#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 令和３年10月１日 至 令和４年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和４年10月１日 至 令和５年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,474 | 3,530
| 減価償却費 | 323 | 328
| 減損損失 | 15 | －
| のれん償却額 | 105 | 105
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | △2
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △41 | △3
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △303 | －
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △37 | －
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 10
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △2 | 69
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1
| 支払利息 | 5 | 3
| 固定資産除却損 | 32 | 33
| 固定資産売却損益（△は益） | △11 | △6
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 151
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333 | △308
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △331 | △356
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 393
| 未払金の増減額（△は減少） | △303 | 586
| 契約負債の増減額（△は減少） | 217 | △17
| その他 | 35 | △79
| 小計 | 3,569 | 4,435
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0
| 利息の支払額 | △5 | △3
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,276 | △964
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287 | 3,468
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41 | △102
| 無形固定資産の取得による支出 | △337 | △104
| 投資有価証券の取得による支出 | △141 | △14
| その他 | 24 | 12
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △496 | △208
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 長期借入金の返済による支出 | △398 | △1,393
| 自己株式の取得による支出 | △0 | －
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0
| 配当金の支払額 | △695 | △708
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,093 | △2,101
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699 | 1,166
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,652 | 14,351
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,351 | ※ 15,518