2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,963,658

4,118,904

 

 

売掛金

※1 813,788

※1 963,483

 

 

前払費用

374,955

405,618

 

 

関係会社短期貸付金

※1 300,000

※1 180,000

 

 

その他

※1 130,415

※1 41,689

 

 

貸倒引当金

204,992

84,658

 

 

流動資産合計

4,377,825

5,625,037

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

26,227

26,227

 

 

 

 

減価償却累計額

26,227

26,227

 

 

 

 

建物(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

181,966

223,883

 

 

 

 

減価償却累計額

124,369

163,156

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

57,597

60,727

 

 

 

有形固定資産合計

57,597

60,727

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

608,235

236,079

 

 

 

投資有価証券

56,137

49,914

 

 

 

敷金及び保証金

251,914

245,514

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

4,229

2,029

 

 

 

役員に対する長期貸付金

10,007

10,007

 

 

 

関係会社長期貸付金

63,260

 

 

 

破産更生債権等

3,388

3,121

 

 

 

長期前払費用

113,940

63,589

 

 

 

繰延税金資産

393,333

 

 

 

貸倒引当金

3,388

3,121

 

 

 

投資その他の資産合計

1,044,465

1,063,729

 

 

固定資産合計

1,102,062

1,124,456

 

資産合計

5,479,888

6,749,493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 364,000

※2 642,800

 

 

未払金

※1 656,140

※1 657,371

 

 

未払法人税等

44,895

205,764

 

 

契約負債

432,315

744,087

 

 

債務保証損失引当金

100,000

 

 

1年内返還予定の預り保証金

300,000

300,000

 

 

為替予約

31,143

 

 

受注損失引当金

54,429

77,224

 

 

その他

268,257

426,512

 

 

流動負債合計

2,120,038

3,184,905

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 735,800

※2 393,000

 

 

関係会社事業損失引当金

44,002

 

 

繰延税金負債

18,493

 

 

固定負債合計

754,293

437,002

 

負債合計

2,874,332

3,621,907

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,945,895

3,091,157

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,905,897

5,051,160

 

 

 

資本剰余金合計

4,905,897

5,051,160

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

5,295,009

4,999,991

 

 

 

 

その他利益剰余金

5,295,009

4,999,991

 

 

 

利益剰余金合計

5,295,009

4,999,991

 

 

自己株式

279

281

 

 

株主資本合計

2,556,504

3,142,045

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

41,904

21,607

 

 

評価・換算差額等合計

41,904

21,607

 

新株予約権

7,147

7,147

 

純資産合計

2,605,556

3,127,585

負債純資産合計

5,479,888

6,749,493