(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

266,221

57,115

 

のれん償却額

88,701

27,046

 

減価償却費

17,882

17,748

 

株式報酬費用

77,737

101,536

 

敷金償却費

3,274

 

投資有価証券評価損益(△は益)

45,791

3,683

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

9,932

30,438

 

受取利息

108

95

 

助成金収入

148

 

受取手数料

107

 

支払利息

12,152

7,110

 

支払手数料

11,082

4,166

 

有形固定資産売却損益(△は益)

198

 

売上債権の増減額(△は増加)

23,865

208,409

 

前払費用の増減額(△は増加)

8,032

234

 

未払金の増減額(△は減少)

9,795

25,531

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,127

21,964

 

契約負債の増減額(△は減少)

156,286

149,589

 

その他

2,418

91,422

 

小計

200,797

27,699

 

利息及び配当金の受取額

108

95

 

利息及び保証料の支払額

18,914

11,644

 

助成金の受取額

148

 

手数料の受取額

107

 

法人税等の支払額

2,376

10,430

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,723

49,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

19,613

23,920

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

49,416

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,763

 

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1,075

1,086

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

67,954

17,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

202,502

1,660

 

長期借入れによる収入

680,997

400,000

 

長期借入金の返済による支出

1,378,151

116,104

 

預り保証金の受入による収入

300,000

 

シンジケートローン手数料の支払額

3,246

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

38,954

86,613

 

自己株式の取得による支出

50

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

563,997

368,846

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

853,675

302,097

現金及び現金同等物の期首残高

4,240,577

3,827,359

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,386,901

 4,129,457