２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2024年９月30日)
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当事業年度 (2025年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,118,904
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5,273,009
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売掛金
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963,483
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1,144,190
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前払費用
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405,618
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470,697
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関係会社短期貸付金
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180,000
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100,000
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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11,160
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63,260
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その他
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30,529
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56,637
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貸倒引当金
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△84,658
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△110,878
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流動資産合計
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5,625,037
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6,996,917
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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26,227
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26,227
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減価償却累計額
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△26,227
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△26,227
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建物（純額）
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0
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0
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工具、器具及び備品
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223,883
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222,479
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減価償却累計額
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△163,156
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△172,316
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工具、器具及び備品（純額）
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60,727
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50,162
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有形固定資産合計
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60,727
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50,162
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無形固定資産
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ソフトウエア
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－
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57,564
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無形固定資産合計
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－
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57,564
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投資その他の資産
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関係会社株式
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236,079
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1,031,627
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投資有価証券
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49,914
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338,961
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敷金及び保証金
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245,514
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239,114
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従業員に対する長期貸付金
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2,029
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－
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役員に対する長期貸付金
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10,007
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－
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関係会社長期貸付金
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63,260
|
－
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破産更生債権等
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3,121
|
13,192
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長期前払費用
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63,589
|
23,808
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繰延税金資産
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393,333
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401,776
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貸倒引当金
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△3,121
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△13,192
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投資その他の資産合計
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1,063,729
|
2,035,288
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固定資産合計
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1,124,456
|
2,143,016
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|
資産合計
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6,749,493
|
9,139,934
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(単位：千円)
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前事業年度 (2024年９月30日)
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当事業年度 (2025年９月30日)
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負債の部
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流動負債
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１年内返済予定の長期借入金
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642,800
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592,992
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未払金
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657,371
|
774,602
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未払法人税等
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205,764
|
217,316
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契約負債
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744,087
|
982,276
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債務保証損失引当金
|
100,000
|
－
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１年内返還予定の預り保証金
|
300,000
|
300,000
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為替予約
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31,143
|
－
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受注損失引当金
|
77,224
|
79,807
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|
その他
|
426,512
|
294,843
|
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流動負債合計
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3,184,905
|
3,241,838
|
|
固定負債
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長期借入金
|
393,000
|
800,008
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関係会社事業損失引当金
|
44,002
|
30,013
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|
固定負債合計
|
437,002
|
830,021
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負債合計
|
3,621,907
|
4,071,860
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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3,091,157
|
3,184,693
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資本剰余金
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資本準備金
|
5,051,160
|
5,314,480
|
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資本剰余金合計
|
5,051,160
|
5,314,480
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△4,999,991
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△3,459,873
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その他利益剰余金
|
△4,999,991
|
△3,459,873
|
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利益剰余金合計
|
△4,999,991
|
△3,459,873
|
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自己株式
|
△281
|
△514
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株主資本合計
|
3,142,045
|
5,038,786
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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－
|
16,709
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繰延ヘッジ損益
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△21,607
|
12,578
|
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評価・換算差額等合計
|
△21,607
|
29,287
|
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新株予約権
|
7,147
|
－
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純資産合計
|
3,127,585
|
5,068,073
|
負債純資産合計
|
6,749,493
|
9,139,934
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