(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

57,115

829,913

 

のれん償却額

27,046

16,891

 

減価償却費

17,748

20,675

 

株式報酬費用

101,536

84,941

 

敷金償却費

3,274

3,199

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3,683

23,835

 

新株予約権戻入益

7,147

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

266

4,061

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

30,438

49,431

 

受取利息

95

1,971

 

支払利息

7,110

12,123

 

支払手数料

4,166

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,169

 

売上債権の増減額(△は増加)

208,409

175,669

 

前払費用の増減額(△は増加)

234

11,517

 

未払金の増減額(△は減少)

25,531

52,125

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

21,964

139,638

 

契約負債の増減額(△は減少)

149,589

473,047

 

その他

91,688

11,038

 

小計

27,699

168,012

 

利息及び配当金の受取額

95

1,971

 

利息及び保証料の支払額

11,644

20,610

 

法人税等の支払額

10,430

177,856

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,679

28,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

23,920

19,925

 

有形固定資産の売却による収入

1,569

 

無形固定資産の取得による支出

49,205

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,763

 

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1,086

1,097

 

役員に対する長期貸付金の回収による収入

10,007

 

その他

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,070

56,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

1,660

 

長期借入れによる収入

400,000

 

長期借入金の返済による支出

116,104

324,418

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

86,613

92,299

 

自己株式の取得による支出

2

172

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

6,816

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

368,846

239,106

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

302,097

324,049

現金及び現金同等物の期首残高

3,827,359

4,744,925

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,129,457

 4,420,875