##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 または償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 59,989 | 3,892 | － | 63,880 | 28,646 | 2,888 | 35,233
工具、器具及び備品 | 53,415 | 8,582 | 1,640 | 60,357 | 51,715 | 7,703 | 8,641
土地 | 25,500 | － | － | 25,500 | － | － | 25,500
リース資産 | 2,760 | － | － | 2,760 | 2,218 | 372 | 541
その他 | 805 | － | － | 805 | 723 | 9 | 81
有形固定資産計 | 142,468 | 12,475 | 1,640 | 153,303 | 83,303 | 10,973 | 69,998
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 8,172 | 2,096 | － | 10,267 | 8,111 | 1,264 | 2,156
その他 | 76 | 199 | － | 275 | 6 | 6 | 269
無形固定資産計 | 8,248 | 2,295 | － | 10,543 | 8,117 | 1,271 | 2,425

（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建　　　　　　　物・・・佐賀支社　電気工事　　1,244千円

工具、器具及び備品・・・デル　サーバ　　　　　1,980千円

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 25,001 | 36,200 | 0.9 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 27,456 | 19,332 | 0.9 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 401 | 366 | ― | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 39,333 | 27,391 | 0.9 | 2021年８月10日～ 2021年８月25日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | 602 | 236 | ― | 2019年12月３日～ 2021年５月３日
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ―
合計 | 92,794 | 83,525 | ― | ―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 19,332 | 8,059 | ― | ―
リース債務 | 189 | 47 | ― | ―

###### 【引当金明細表】

科目 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
賞与引当金 | 19,259 | 21,335 | 19,259 | ― | 21,335
受注損失引当金 | 6,603 | 4,925 | ― | 6,603 | 4,925
役員退職慰労引当金 | 1,623 | 1,361 | ― | ― | 2,985

###### 【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 262,149
定期預金 | 10,000
合計 | 272,149

##### ② 売掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
ＡｐａｍａｎＮｅｔｗｏｒｋ株式会社 | 21,887
公益財団法人東京観光財団 | 17,186
一般財団法人あんしん財団 | 16,808
株式会社ミクス | 12,891
東京貿易テクノシステム株式会社 | 11,472
その他 | 181,007
合計 | 261,253

###### 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365
218,826 | 912,180 | 869,753 | 261,253 | 76.9 | 96.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

##### ③ 仕掛品

品名 | 金額(千円)
ＷＥＢ受託開発 | 14,253
合計 | 14,253

④ 買掛金

相手先 | 金額(千円)
ラテラルシンキング株式会社 | 4,093
株式会社ベストプラクティス | 1,587
プラスデザインカンパニー株式会社 | 1,452
ルート株式会社 | 864
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 | 817
その他 | 4,065
合計 | 12,880

##### ⑤ 短期借入金

相手先 | 金額(千円)
株式会社みずほ銀行 | 36,200
合計 | 36,200

#####

##### ⑥ 未払費用

区分 | 金額(千円)
未払給与 | 24,299
社会保険料 | 10,804
その他 | 40
合計 | 35,144

##### ⑦ 未払法人税等

区分 | 金額(千円)
未払法人税等 | 33,506
未払住民税 | 5,521
未払事業税 | 13,324
合計 | 52,352

##### ⑧ １年内返済予定の長期借入金

区分 | 金額(千円)
株式会社三井住友銀行 | 13,332
株式会社みずほ銀行 | 6,000
合計 | 19,332

##### ⑨ 長期借入金

区分 | 金額(千円)
株式会社三井住友銀行 | 18,891
株式会社みずほ銀行 | 8,500
合計 | 27,391

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | ― | ― | 482,219 | 844,611
税引前 四半期(当期)純利益 | (千円) | ― | ― | 17,750 | 171,105
四半期(当期)純利益 | (千円) | ― | ― | 11,094 | 109,615
１株当たり 四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | 6.82 | 67.35

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益 | (円) | ― | ― | 6.99 | 60.54

（注)１．当社は、2019年６月25日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

２．当社は、2019年３月９日付で普通株式１株につき3.5株の株式分割を行っております。そのため、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。