(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△19,581
△125,249
減価償却費
4,555
12,482
のれん償却額
2,393
25,350
受取利息
△3
△4
助成金収入
△2,000
－
支払利息
253
2,693
売上債権の増減額（△は増加）
110,061
107,260
棚卸資産の増減額（△は増加）
△46,903
7,496
前払費用の増減額（△は増加）
△117
9,039
長期前払費用の増減額（△は増加）
2,416
905
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,077
△10,633
前受金の増減額（△は減少）
△396
10,313
前受収益の増減額（△は減少）
12,136
15,060
未払金の増減額（△は減少）
14,482
4,469
未払費用の増減額（△は減少）
1,882
1,555
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,317
△28,077
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,380
△5,733
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,777
1,275
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
579
631
受注損失引当金の増減額（△は減少）
12,935
30,299
その他
△3,224
5,165
小計
78,107
64,299
利息及び配当金の受取額
3
4
助成金の受取額
2,000
利息の支払額
△253
△2,693
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
29,790
△23,607
109,647
38,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,254
△6,287
無形固定資産の取得による支出
△8,151
有形固定資産の売却による収入
13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,269
△527,412
差入保証金の差入による支出
△1,239
72
△16,452
△543,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
35,000
長期借入れによる収入
100,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△20,486
△66,386
ストックオプションの行使による収入
13,713
17,017
リース債務の返済による支出
△179
△135
128,048
450,495
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
221,243
△54,578
現金及び現金同等物の期首残高
606,257
765,562
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 827,500
※ 710,984