(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年８月１日 　至 2020年１月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年８月１日 　至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△516,861	△771,953
	減価償却費									1,711	15,982
	受取利息及び受取配当金									△6	△8
	補助金収入									△13,078	△274
	支払利息									157	119
	為替差損益（△は益）									△2	0
	株式交付費									55,221	―
	新株予約権戻入益									―	△7,784
	株式報酬費用									―	154,689
	上場関連費用									9,363	―
	たな卸資産の増減額（△は増加）									3,691	6,487
	前払費用の増減額（△は増加）									61,945	128,164
	未収消費税等の増減額（△は増加）									8,412	△50,873
	未払金の増減額（△は減少）									△2,169	△177,286
	未払費用の増減額（△は減少）									△1,246	6,912
	預り金の増減額（△は減少）									38,259	△11,025
	未払消費税等の増減額（△は減少）									―	△61,245
	その他									△11,106	1,445
	小計									△365,708	△766,648
	利息及び配当金の受取額									6	8
	補助金の受取額									161	274
	利息の支払額									△157	△119
	法人税等の支払額									△19,521	△3,289
	法人税等の還付額									2	1
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△385,218	△769,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,348	△27,929
	無形固定資産の取得による支出									―	△530
	敷金及び保証金の差入による支出									△1,243	△4,839
	敷金及び保証金の回収による収入									―	403
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,591	△32,895
財務活動によるキャッシュ・フロー
	リース債務の返済による支出									△1,442	△1,480
	株式の発行による収入									7,731,581	97,049
	上場関連費用の支出									△9,363	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									7,720,776	95,568
現金及び現金同等物に係る換算差額										2	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										7,330,968	△707,100
現金及び現金同等物の期首残高										2,496,422	10,675,242
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 9,827,391	※ 9,968,142