(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年８月１日
至 2022年１月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年８月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△1,006,155
△1,014,849
減価償却費
24,762
23,886
受取利息及び受取配当金
△0
補助金収入
△273
△973
支払利息
80
39
為替差損益（△は益）
△5
―
新株予約権戻入益
△24,828
株式報酬費用
300,515
243,345
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,973
△9,765
前払費用の増減額（△は増加）
162,708
150,765
未収消費税等の増減額（△は増加）
△11,150
46,488
未払金の増減額（△は減少）
△16,327
2,254
未払費用の増減額（△は減少）
△7,168
△8,713
預り金の増減額（△は減少）
8,579
5,173
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
23,306
その他
△3,368
△2,757
小計
△541,830
△566,627
利息及び配当金の受取額
0
補助金の受取額
273
973
利息の支払額
△80
△39
法人税等の支払額
△3,529
△3,630
法人税等の還付額
1
△545,164
△569,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△551
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,520
△1,560
株式の発行による収入
94,305
100,996
自己株式の取得による支出
△86
92,784
99,349
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△452,925
△469,973
現金及び現金同等物の期首残高
10,172,222
8,880,191
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,719,297
※ 8,410,217