（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年７月１日 　至　2021年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年７月１日 　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	2,581,447	1,506,104
減価償却費	267,670	230,745
のれん償却額	19,177	506
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23,086	16,757
賞与引当金の増減額（△は減少）	△529	△96,965
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,202	6,266
受取利息及び受取配当金	△10,466	△96,102
支払利息及び社債利息	28,309	44,162
株式報酬費用	－	84,495
持分法による投資損益（△は益）	△29,779	△22,192
助成金収入	△790,091	△136,412
売上債権の増減額（△は増加）	△811,071	85,471
棚卸資産の増減額（△は増加）	93,174	△258,002
仕入債務の増減額（△は減少）	991,896	△598,853
未払金の増減額（△は減少）	350,137	△227,217
その他	△600,891	258,226
小計	2,116,271	796,988
利息及び配当金の受取額	10,857	67,165
利息の支払額	△25,807	△39,889
助成金の受取額	730,347	136,412
法人税等の支払額	△171,368	△1,485,533
法人税等の還付額	458,584	2,847
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,118,884	△522,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,143,921	△724,174
定期預金の払戻による収入	2,219,185	718,972
固定資産の取得による支出	△1,846,635	△552,715
投資有価証券の取得による支出	△100,800	△2,064,772
貸付金の回収による収入	2,570	2,700
その他	772	△30,943
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,868,828	△2,650,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△20,000	1,062,562
長期借入れによる収入	4,295,000	4,000,000
長期借入金の返済による支出	△1,955,156	△2,405,068
株式の発行による収入	106,200	48,300
社債の発行による収入	－	1,981,693
配当金の支払額	－	△290,739
自己株式の取得による支出	△2,022,341	△550
その他	△25,654	△35,801
財務活動によるキャッシュ・フロー	378,047	4,360,396
現金及び現金同等物に係る換算差額	87,575	△25,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	715,679	1,162,206
現金及び現金同等物の期首残高	22,446,449	23,102,877
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,162,128	24,265,083