⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価証券
|
その他有価証券
|
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
(株)和心
|
30,000
|
30,210
|
計
|
30,000
|
30,210
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首 残高
(千円)
|
当期
増加額
(千円)
|
当期
減少額
(千円)
|
当期末
残高
(千円)
|
当期末
減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
|
当期 償却額
(千円)
|
差引 当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
184,459
|
45,275
|
8,460
|
221,274
|
98,071
|
39,743
|
123,202
|
|
|
(1,581)
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
210
|
－
|
－
|
210
|
93
|
23
|
116
|
車両運搬具
|
15,569
|
－
|
675
|
14,893
|
14,064
|
506
|
828
|
工具、器具及び備品
|
127,649
|
35,324
|
3,467
|
159,506
|
97,644
|
25,357
|
61,861
|
リース資産
|
3,762
|
－
|
－
|
3,762
|
2,319
|
752
|
1,442
|
土地
|
802
|
－
|
802
|
－
|
－
|
－
|
－
|
|
|
(401)
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
2,052
|
－
|
2,052
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
－
|
17,753
|
－
|
17,753
|
－
|
－
|
17,753
|
有形固定資産計
|
334,503
|
98,353
|
15,458
|
417,399
|
212,193
|
66,383
|
205,205
|
(1,982)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
109,598
|
46,830
|
16,572
|
139,855
|
38,430
|
26,023
|
101,424
|
|
|
(12,564)
|
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,907
|
174,217
|
52,893
|
127,231
|
－
|
－
|
127,231
|
|
|
(6,683)
|
|
|
|
|
商標権
|
3,224
|
2,038
|
－
|
5,263
|
1,172
|
408
|
4,091
|
その他
|
3,388
|
104
|
－
|
3,492
|
－
|
－
|
3,492
|
無形固定資産計
|
122,119
|
223,191
|
69,466
|
275,843
|
39,603
|
26,432
|
236,240
|
(19,247)
|
長期前払費用
|
3,756
|
－
|
1,283
|
2,473
|
2,013
|
1,016
|
460
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 センター等拠点増加に伴う内装工事等 20,852千円
工具、器具及び備品 商品検査装置等 14,977千円
センター等拠点増加に伴う備品の増加 8,973千円
ソフトウエア 基幹システム（在庫管理）の追加開発の完成 46,210千円
ソフトウエア仮勘定 基幹システム（買取・顧客管理）の開発 128,007千円
２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定 基幹システム（在庫管理）の追加開発の完成 46,210千円
３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第１回社債
|
2018年
６月29日
|
180,000
|
140,000 (40,000)
|
0.12
|
無担保
|
2023年
６月30日
|
第２回社債
|
2018年
12月28日
|
200,000
|
160,000 (40,000)
|
0.12
|
無担保
|
2023年
12月29日
|
合計
|
－
|
380,000
|
300,000 (80,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注)１．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
60,000
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
8,326
|
－
|
0.8
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
524,684
|
297,898
|
1.1
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
812
|
812
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
647,709
|
329,707
|
1.1
|
2021年１月～ 2023年10月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,557
|
744
|
－
|
2021年11月
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
未払金（１年以内に返済予定の割賦未払金）
|
13,172
|
13,172
|
－
|
－
|
長期未払金（１年以内に返済予定のものを除く割賦未払金）
|
26,372
|
13,200
|
－
|
2022年２月
|
合計
|
1,222,634
|
655,535
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務及び未払金については、利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金、リース債務及び長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
174,479
|
107,728
|
47,500
|
－
|
リース債務
|
744
|
－
|
－
|
－
|
長期未払金
|
12,458
|
741
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,262
|
3,678
|
－
|
－
|
4,941
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,731
|
預金
|
|
普通預金
|
3,194,485
|
合計
|
3,197,216
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天㈱
|
41,239
|
㈱エフレジ
|
7,439
|
ヤフー㈱
|
6,165
|
㈱髙島屋
|
5,783
|
㈱ネットジャパン
|
5,501
|
その他
|
6,769
|
合計
|
72,897
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
67,255
|
12,410,420
|
12,404,778
|
72,897
|
99.4
|
2.06
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
リユース品
|
550,679
|
合計
|
550,679
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱中央宝石研究所
|
1,362
|
㈱きれいや
|
1,162
|
㈱バンク
|
292
|
㈱桑山
|
208
|
㈱楽天
|
96
|
その他
|
576
|
合計
|
3,698
|
⑤ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱電通
|
93,516
|
Google,Inc.
|
42,016
|
㈱ＤＹＭ
|
36,792
|
楽天㈱
|
21,055
|
タイヘイ㈱
|
17,593
|
その他
|
286,101
|
合計
|
497,076
|
⑥ 未払費用
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
給料手当
|
226,646
|
社会保険料
|
70,182
|
支払利息
|
28
|
合計
|
296,857
|
⑦ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
181,683
|
住民税
|
40,836
|
事業税
|
52,958
|
合計
|
275,478
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
9,418,579
|
12,828,896
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
765,509
|
793,137
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
500,297
|
505,579
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
83.38
|
83.87
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
19.04
|
0.86
|
（注）１．当社は、2019年12月18日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、三優監査法人により四半期レビューを受けております。