(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
△149,596
63,843
減価償却費
16,368
22,804
敷金および保証金償却
1,326
3,909
受取利息
△7
△6
施設運営収入
－
△1,822
補助金収入
△22,344
△750
関係会社清算益
△13,549
株式交付費
90
7,963
新株予約券発行費
180
上場関連費用
8,970
売上債権の増減額（△は増加）
△49,163
△18,373
貸倒引当金の増減額（△は減少）
716
前払費用の増減額（△は増加）
△2,579
△12,897
たな卸資産の増減額（△は増加）
135
191
預け金の増減額（△は増加）
△12,714
△14,007
その他の資産の増減額（△は増加）
△730
1,335
未払金の増減額（△は減少）
73,102
△54,651
未払費用の増減額（△は減少）
8,709
10,270
未払法人税等の増減額（△は減少）
21
10,621
未払消費税等の増減額（△は減少）
506
15,701
前受金の増減額（△は減少）
74,827
49,252
預り金の増減額（△は減少）
△3,096
9,068
従業員預り金の増減額（△は減少）
△7,261
2,455
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2
15
小計
△85,954
104,790
利息の受取額
7
6
施設運営収入の受取額
1,822
補助金収入の受取額
22,344
750
法人税等の支払額
△2,746
△8,722
△66,349
98,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,656
△41,569
有形固定資産の売却による収入
13,825
差入保証金の差入による支出
△834
△28,123
差入保証金の回収による収入
5,450
6,814
関係会社清算による収入
593
△25,447
△49,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
上場関連費用の支払額
△8,970
株式の発行による収入
888,000
新株予約権発行による支出
△90
△8,143
870,885
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△91,886
920,480
現金及び現金同等物の期首残高
703,174
611,287
現金及び現金同等物の期末残高
1,531,768