（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
56,602
226,398
減価償却費
12,804
13,399
株式報酬費用
－
1,863
敷金および保証金償却
2,722
623
受取利息
△2
△6
株式交付費
30
補助金収入
△750
貸倒引当金の増減額（△は減少）
716
固定資産売却損益（△は益）
△1,138
売上債権の増減額（△は増加）
△12,415
△51,076
未払金の増減額（△は減少）
△46,519
36,208
未払費用の増減額（△は減少）
4,589
3,945
未払法人税等の増減額（△は減少）
4,040
△711
前受金の増減額（△は減少）
40,173
81,080
その他
1,231
△25,487
小計
63,192
285,128
利息の受取額
2
6
補助金収入の受取額
750
法人税等の支払額
△5,828
△25,415
58,117
259,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,868
△17,716
有形固定資産の売却による収入
18,454
無形固定資産の取得による支出
△77,741
差入保証金の差入による支出
△13,230
△36
差入保証金の回収による収入
789
△39,308
△77,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による支出
△30
自己株式の取得による支出
△42
△72
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,808
182,607
現金及び現金同等物の期首残高
611,287
1,531,768
現金及び現金同等物の四半期末残高
630,096
1,714,376