⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
株式会社大垣共立銀行
|
3,500
|
8,225
|
株式会社ジェフグルメカード
|
60
|
0
|
小計
|
3,560
|
8,225
|
計
|
3,560
|
8,225
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
ダイワ新グローバル・ハイブリッド 証券ファンド（為替ヘッジあり）
|
19,372,337
|
19,711
|
グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型
|
18,456,961
|
9,025
|
小計
|
37,829,298
|
28,736
|
計
|
37,829,298
|
28,736
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,941,403
|
243,117
|
27,875 （27,875）
|
3,156,645
|
2,182,073
|
102,866
|
974,572
|
構築物
|
293,305
|
33,312
|
3,233 （3,233）
|
323,384
|
216,381
|
13,073
|
107,002
|
機械及び装置
|
32,107
|
1,635
|
―
|
33,742
|
20,958
|
3,914
|
12,784
|
車両運搬具
|
13,102
|
―
|
―
|
13,102
|
13,102
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
339,279
|
45,972
|
4,197 （491）
|
381,055
|
321,583
|
22,282
|
59,471
|
土地
|
274,688
|
45,952
|
―
|
320,641
|
―
|
―
|
320,641
|
リース資産
|
251,155
|
70,314
|
3,064 （3,064）
|
318,405
|
166,343
|
33,560
|
152,061
|
建設仮勘定
|
30
|
―
|
30
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
4,145,073
|
440,305
|
38,401 （34,665）
|
4,546,977
|
2,920,442
|
175,697
|
1,626,535
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
85,551
|
2,280
|
―
|
87,831
|
81,907
|
2,054
|
5,924
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
9,396
|
―
|
9,396
|
―
|
―
|
9,396
|
その他
|
9,557
|
―
|
―
|
9,557
|
5,859
|
533
|
3,698
|
無形固定資産計
|
95,109
|
11,676
|
―
|
106,785
|
87,766
|
2,588
|
19,019
|
長期前払費用
|
74,155
|
4,278
|
1,852
|
76,580
|
22,654
|
3,649
|
53,926
|
(注)１．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期における主な増加額は以下の通りであります。
建物
|
店舗
|
枚方田口店新築工事
|
140,747千円
|
|
店舗
|
半田土井山店新築工事
|
128,890千円
|
工具、器具及び備品
|
家具
|
枚方田口店家具一式
|
5,435千円
|
|
家具
|
半田土井山店家具一式
|
4,780千円
|
|
家具
|
守山大森店改装家具
|
1,266千円
|
土地
|
店舗駐車場
|
守山大森店駐車場
|
45,952千円
|
リース資産
|
空調設備
|
枚方田口店空調設備一式
|
13,557千円
|
|
空調設備
|
半田土井山店空調設備一式
|
12,079千円
|
|
厨房設備
|
枚方田口店厨房設備一式
|
10,145千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第14回無担保社債
|
2014年２月10日
|
100,000
|
―
|
0.72
|
無担保
|
2019年２月８日
|
第15回無担保社債
|
2014年３月25日
|
100,000
|
100,000
|
0.98
|
無担保
|
2021年３月25日
|
第16回無担保社債
|
2015年３月25日
|
100,000
|
100,000
|
0.67
|
無担保
|
2022年３月25日
|
第17回無担保社債
|
2015年９月25日
|
100,000
|
100,000
|
0.73
|
無担保
|
2022年９月22日
|
合計
|
―
|
400,000
|
300,000
|
―
|
―
|
―
|
(注) 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
―
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
202,726
|
299,224
|
0.30
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
35,925
|
47,274
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,009,325
|
710,101
|
0.26
|
2020年８月～ 2026年12月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
122,074
|
149,825
|
―
|
2020年８月～ 2035年４月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,370,051
|
1,206,424
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借 対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
190,934
|
184,944
|
148,317
|
96,645
|
リース債務
|
42,377
|
34,480
|
27,923
|
14,041
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
29,831
|
31,607
|
29,831
|
―
|
31,607
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
33,389
|
預金
|
|
当座預金
|
371,358
|
普通預金
|
244,228
|
定期預金
|
80,000
|
計
|
695,586
|
合計
|
728,975
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ナゴヤキャッスル
|
400
|
株式会社デンソー
|
390
|
合志技研工業株式会社
|
176
|
積水ハウス株式会社
|
151
|
セントライ青果株式会社
|
147
|
その他
|
510
|
合計
|
1,776
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,757
|
26,530
|
26,511
|
1,776
|
93.7
|
24.3
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
店舗売店商品
|
1,370
|
計
|
1,370
|
製品
|
|
植田工場製品
|
36,412
|
計
|
36,412
|
合計
|
37,782
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
仕掛品
|
|
植田工場仕掛品
|
139
|
合計
|
139
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
植田工場原材料
|
12,849
|
店舗食材
|
33,466
|
計
|
46,315
|
貯蔵品
|
|
ジェフグルメカード
|
1,075
|
駐車場チケット
|
1,211
|
装飾品
|
7,179
|
ユニフォーム
|
657
|
その他
|
273
|
計
|
10,396
|
合計
|
56,711
|
⑥ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗差入保証金
|
254,636
|
その他
|
937
|
合計
|
255,573
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社昭和
|
37,981
|
株式会社廣記商行
|
21,007
|
株式会社マルト水谷
|
18,267
|
株式会社肉の杉本
|
7,687
|
株式会社シー・エム
|
7,089
|
その他
|
55,566
|
合計
|
147,600
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
従業員15日支払給与
|
147,858
|
タニコー株式会社
|
8,944
|
株式会社オリバー
|
7,483
|
東邦液化ガス株式会社
|
7,257
|
株式会社プリンター
|
6,699
|
その他
|
109,189
|
合計
|
287,431
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
1,270,946
|
2,676,708
|
3,959,609
|
5,229,857
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
54,348
|
212,261
|
301,301
|
272,286
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
29,896
|
130,632
|
185,941
|
183,884
|
１株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
43.20
|
188.77
|
268.70
|
265.73
|
（会計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
43.20
|
145.57
|
79.93
|
△2.97
|
(注) 当社は、2019年８月６日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。