⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,365,027
|
5,370
|
88,361 (85,434)
|
3,282,036
|
2,389,323
|
104,398
|
892,712
|
構築物
|
382,339
|
310
|
13,817 (12,516)
|
368,831
|
245,440
|
16,365
|
123,391
|
機械及び装置
|
33,742
|
－
|
1,050
|
32,692
|
25,264
|
2,239
|
7,428
|
車両運搬具
|
14,192
|
15,312
|
11,696
|
17,808
|
15,398
|
4,181
|
2,410
|
工具、器具及び備品
|
417,785
|
10,794
|
7,494 (2,404)
|
421,085
|
375,681
|
30,996
|
45,404
|
土地
|
320,641
|
397,132
|
－
|
717,773
|
－
|
－
|
717,773
|
リース資産
|
384,582
|
－
|
18,592 (15,343)
|
365,990
|
244,427
|
41,789
|
121,562
|
建設仮勘定
|
72,416
|
－
|
72,416
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
4,990,728
|
428,920
|
213,429 (115,698)
|
5,206,219
|
3,295,535
|
199,971
|
1,910,683
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
104,865
|
7,960
|
87
|
112,738
|
90,677
|
5,423
|
22,061
|
その他
|
12,429
|
－
|
113
|
12,316
|
7,037
|
726
|
5,278
|
無形固定資産計
|
117,295
|
7,960
|
200
|
125,054
|
97,715
|
6,149
|
27,339
|
長期前払費用
|
77,868
|
4,056
|
225
|
81,699
|
27,549
|
3,562
|
54,149
|
(注)１．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期における主な増加額は以下の通りであります。
土地
|
セントラルキッチン用地
|
（愛知県稲沢市）
|
359,936千円
|
３．当期における主な減少額は以下の通りであります。
建物
|
店舗建物
|
（大阪府枚方市）
|
81,934千円
|
|
|
|
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第15回無担保社債
|
2014年３月25日
|
100,000 (100,000)
|
－
|
0.98
|
無担保
|
2021年３月25日
|
第16回無担保社債
|
2015年３月25日
|
100,000
|
100,000 (100,000)
|
0.67
|
無担保
|
2022年３月25日
|
第17回無担保社債
|
2015年９月25日
|
100,000
|
100,000
|
0.73
|
無担保
|
2022年９月22日
|
第18回無担保社債
|
2020年７月10日
|
200,000
|
200,000
|
0.34
|
無担保
|
2027年７月10日
|
合計
|
－
|
500,000 (100,000)
|
400,000 (100,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注)１．( )内書きは、１年以内の償還予定額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
100,000
|
100,000
|
－
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
362,330
|
356,340
|
0.27
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
56,387
|
48,490
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,319,205
|
962,865
|
0.25
|
2022年８月～ 2027年６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
165,715
|
117,224
|
－
|
2022年８月～ 2035年４月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,903,638
|
1,484,920
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借 対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
319,713
|
268,041
|
218,738
|
92,468
|
リース債務
|
41,934
|
28,051
|
17,033
|
8,243
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
32,356
|
30,461
|
32,356
|
－
|
30,461
|
株主優待引当金
|
4,277
|
6,892
|
2,349
|
－
|
8,820
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
28,559
|
預金
|
|
当座預金
|
925,978
|
普通預金
|
165,436
|
定期預金
|
70,000
|
計
|
1,161,415
|
合計
|
1,189,974
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GoToEat事務局
|
14,582
|
株式会社出前館
|
3,491
|
ブティックカレンダー
|
709
|
株式会社呑龍マリン
|
162
|
プレミアム商品券事務局
|
60
|
その他
|
219
|
合計
|
19,225
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
187
|
271,203
|
252,165
|
19,225
|
92.9
|
13.1
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
店舗売店商品
|
1,313
|
計
|
1,313
|
製品
|
|
植田工場製品
|
50,095
|
計
|
50,095
|
合計
|
51,409
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
仕掛品
|
|
植田工場仕掛品
|
263
|
合計
|
263
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
植田工場原材料
|
8,157
|
店舗食材
|
30,163
|
計
|
38,320
|
貯蔵品
|
|
ジェフグルメカード
|
1,041
|
駐車場チケット
|
663
|
装飾品
|
2,643
|
ユニフォーム
|
1,019
|
その他
|
25
|
計
|
5,392
|
合計
|
43,713
|
⑥ 未収入金
区分
|
金額(千円)
|
感染拡大防止協力金
|
118,061
|
クレジット関連
|
110,194
|
その他
|
26,350
|
合計
|
254,606
|
⑦ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗差入保証金
|
257,315
|
その他
|
1,891
|
合計
|
259,206
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社昭和
|
37,831
|
株式会社廣記商行
|
14,940
|
株式会社マルト水谷
|
10,339
|
株式会社ショクリュー
|
7,206
|
有限会社シー・エム
|
6,167
|
その他
|
48,400
|
合計
|
124,887
|
⑨ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
従業員支払給与、賞与
|
171,983
|
株式会社ソフトリンク
|
10,080
|
東邦液化ガス株式会社
|
7,235
|
水野産業株式会社
|
5,653
|
事業所税
|
4,825
|
その他
|
42,373
|
合計
|
242,150
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,154,435
|
2,245,501
|
3,276,886
|
4,228,619
|
税引前四半期純利益 又は税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△18,657
|
△53,582
|
71,300
|
△33,671
|
四半期純利益又は 四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△18,185
|
△58,143
|
33,698
|
△160,312
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△16.96
|
△54.23
|
31.43
|
△149.53
|
（会計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△16.96
|
△37.27
|
85.66
|
△180.96
|