(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年８月１日 　至 2020年１月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年８月１日 　至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									212,328	△53,582
	減価償却費									95,268	104,318
	受取利息及び受取配当金									△897	△735
	支払利息									2,604	3,559
	固定資産除却損									－	188
	売上債権の増減額（△は増加）									△4,351	△64,951
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△8,681	△5,732
	仕入債務の増減額（△は減少）									41,564	△9,716
	賞与引当金の増減額（△は減少）									15,534	16,198
	その他									43,649	54,061
	小計									397,017	43,607
	利息及び配当金の受取額									988	515
	利息の支払額									△2,907	△3,554
	法人税等の支払額									△35,628	△12,279
	法人税等の還付額									－	35,739
	営業活動によるキャッシュ・フロー									359,470	64,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									－	5,000
	有形固定資産の取得による支出									△295,877	△22,681
	無形固定資産の取得による支出									△1,120	△600
	有価証券の取得による支出									－	△1,000,000
	貸付金の回収による収入									2,440	503
	敷金及び保証金の回収による収入									918	80
	その他									52	△152
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△293,586	△1,017,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△99,612	△184,160
	株式の発行による収入									741,542	－
	リース債務の返済による支出									△24,890	△28,904
	配当金の支払額									△24,220	△37,438
	財務活動によるキャッシュ・フロー									592,819	△250,502
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										658,703	△1,204,325
現金及び現金同等物の期首残高										649,695	1,871,150
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,308,398	※ 666,824