(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年８月１日 　至 2021年１月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年８月１日 　至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△53,582	203,608
	減価償却費									104,318	90,094
	受取利息及び受取配当金									△735	△963
	支払利息									3,559	2,363
	協力金収入									△4,050	△259,489
	固定資産売却損益（△は益）									－	△0
	固定資産除却損									188	104
	売上債権の増減額（△は増加）									△64,951	△124,616
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△5,732	△12,890
	仕入債務の増減額（△は減少）									△9,716	25,408
	賞与引当金の増減額（△は減少）									16,198	17,630
	その他									54,061	44,139
	小計									39,557	△14,611
	利息及び配当金の受取額									515	762
	利息の支払額									△3,554	△2,664
	協力金の受取額									4,050	301,354
	法人税等の支払額									△12,279	△31,675
	法人税等の還付額									35,739	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									64,028	253,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									5,000	－
	有形固定資産の売却による収入									－	0
	有形固定資産の取得による支出									△22,681	△46,219
	無形固定資産の取得による支出									△600	△1,115
	有価証券の取得による支出									△1,000,000	－
	貸付金の回収による収入									503	376
	敷金及び保証金の回収による収入									80	180
	敷金及び保証金の差入による支出									△100	△4,800
	その他									△52	△44
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,017,851	△51,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									－	100,000
	長期借入金の返済による支出									△184,160	△178,170
	株式の発行による収入									－	9,837
	自己株式の取得による支出									－	△272
	リース債務の返済による支出									△28,904	△24,772
	配当金の支払額									△37,438	△16,053
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△250,502	△109,430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,204,325	92,110
現金及び現金同等物の期首残高										1,871,150	1,132,517
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 666,824	※ 1,224,628