⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,475,010
|
105,023
|
163,596 (127,395)
|
3,416,436
|
2,539,124
|
80,976
|
877,312
|
構築物
|
364,936
|
4,507
|
11,505 (7,381)
|
357,937
|
267,758
|
11,651
|
90,179
|
機械及び装置
|
34,107
|
3,977
|
－
|
38,084
|
29,379
|
2,266
|
8,705
|
車両運搬具
|
11,089
|
－
|
1,852
|
9,237
|
9,237
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
450,060
|
27,244
|
15,750 (2,874)
|
461,554
|
409,540
|
26,615
|
52,013
|
土地
|
937,137
|
88,663
|
359,936
|
665,864
|
－
|
－
|
665,864
|
リース資産
|
357,946
|
35,149
|
28,910 (28,153)
|
364,185
|
300,050
|
28,763
|
64,135
|
建設仮勘定
|
17,446
|
18,623
|
－
|
36,069
|
－
|
－
|
36,069
|
有形固定資産計
|
5,647,734
|
283,187
|
581,551 (165,805)
|
5,349,369
|
3,555,090
|
150,273
|
1,794,279
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
118,253
|
3,874
|
175
|
121,865
|
103,983
|
6,991
|
17,882
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
11,550
|
－
|
11,550
|
－
|
－
|
11,550
|
その他
|
12,316
|
－
|
790 (603)
|
11,525
|
8,064
|
487
|
3,460
|
無形固定資産計
|
130,569
|
15,424
|
965 (603)
|
144,941
|
112,048
|
7,478
|
32,893
|
長期前払費用
|
93,318
|
13,090
|
8,600 (5,803)
|
97,807
|
34,592
|
3,500
|
63,215
|
(注)１．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期における主な増加額は以下のとおりであります。
|
山手通本店駐車場
|
44,144
|
千円
|
建物：
|
中国食堂はまゆう豊田店改装工事
|
22,421
|
千円
|
|
中国食堂はまゆう図書館通店増築改装工事
|
41,404
|
千円
|
３．当期における主な減少額は以下のとおりであります。
土地：
|
愛知県稲沢市土地売却
|
359,936
|
千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第17回無担保社債
|
2015年９月25日
|
100,000 (100,000)
|
－
|
0.73
|
無担保
|
2022年９月22日
|
第18回無担保社債
|
2020年７月10日
|
200,000
|
200,000
|
0.34
|
無担保
|
2027年７月10日
|
第19回無担保社債
|
2022年４月25日
|
100,000
|
100,000
|
0.54
|
無担保
|
2029年４月25日
|
合計
|
－
|
400,000 (100,000)
|
300,000
|
－
|
－
|
－
|
(注)１．( )内は内書きで、１年以内の償還予定額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
－
|
－
|
－
|
200,000
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
319,713
|
206,019
|
0.39
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
44,562
|
37,054
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,243,152
|
853,787
|
0.89
|
2024年８月～ 2042年６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
85,365
|
84,785
|
－
|
2024年８月～ 2035年８月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,692,792
|
1,181,645
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
181,692
|
138,772
|
110,209
|
46,304
|
リース債務
|
26,036
|
17,246
|
13,309
|
7,569
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
31,493
|
34,225
|
31,493
|
－
|
34,225
|
株主優待引当金
|
7,069
|
5,766
|
5,255
|
551
|
7,029
|
（注）株主優待引当金の当期減少額（その他）は、期限失効に伴う取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
27,713
|
預金
|
|
当座預金
|
466,879
|
普通預金
|
399,010
|
定期預金
|
70,000
|
計
|
935,890
|
合計
|
963,603
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
プレミアム商品券事務局
|
21,113
|
株式会社出前館
|
4,265
|
GoToEat事務局
|
182
|
Uber Eats
|
155
|
ダイキチ株式会社
|
115
|
その他
|
456
|
合計
|
26,288
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
22,914
|
197,631
|
194,257
|
26,288
|
88.1
|
45.4
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
店舗売店商品
|
1,398
|
計
|
1,398
|
製品
|
|
植田工場製品
|
52,766
|
計
|
52,766
|
合計
|
54,165
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
仕掛品
|
|
植田工場仕掛品
|
104
|
合計
|
104
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
植田工場原材料
|
15,969
|
店舗食材
|
35,891
|
計
|
51,861
|
貯蔵品
|
|
ジェフグルメカード
|
918
|
駐車場チケット
|
346
|
装飾品
|
2,601
|
ユニフォーム
|
99
|
その他
|
99
|
計
|
4,066
|
合計
|
55,927
|
⑥ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗差入保証金
|
262,718
|
その他
|
1,481
|
合計
|
264,199
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社昭和
|
41,748
|
株式会社廣記商行
|
24,282
|
株式会社丸忠商店
|
22,464
|
株式会社マルト水谷
|
17,659
|
有限会社シーエム
|
9,939
|
その他
|
60,173
|
合計
|
176,267
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
従業員支払給与
|
158,219
|
水野産業株式会社
|
6,464
|
タニコー株式会社
|
5,186
|
事業所税
|
5,076
|
株式会社エコ・ブレイン
|
4,437
|
その他
|
73,000
|
合計
|
252,385
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,222,147
|
2,584,757
|
3,898,843
|
5,271,739
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△18,081
|
46,088
|
62,086
|
△51,820
|
四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△5,134
|
33,894
|
41,384
|
△62,500
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△4.78
|
31.51
|
38.46
|
△29.03
|
（会計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△4.78
|
36.26
|
6.95
|
△96.45
|
（注）当社は、2023年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期(当期)純損失を算定しております。