(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2021年８月１日 　至 2022年１月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2022年８月１日 　至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									203,608	46,088
	減価償却費									90,094	77,111
	受取利息及び受取配当金									△963	△358
	支払利息									2,363	5,522
	協力金収入									△259,489	－
	固定資産売却損益（△は益）									△0	△28,309
	固定資産除却損									104	30
	売上債権の増減額（△は増加）									△124,616	4,837
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△12,890	△4,448
	仕入債務の増減額（△は減少）									25,408	28,256
	賞与引当金の増減額（△は減少）									17,630	△12,897
	その他									44,139	55,108
	小計									△14,611	170,941
	利息及び配当金の受取額									762	171
	利息の支払額									△2,664	△5,436
	協力金の受取額									301,354	81,060
	法人税等の支払額									△31,675	△45,843
	営業活動によるキャッシュ・フロー									253,164	200,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の売却による収入									0	389,142
	有形固定資産の取得による支出									△46,219	△61,679
	無形固定資産の取得による支出									△1,115	△1,934
	貸付金の回収による収入									376	－
	敷金及び保証金の回収による収入									180	62
	敷金及び保証金の差入による支出									△4,800	△3,011
	その他									△44	260
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△51,622	322,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									100,000	－
	長期借入金の返済による支出									△178,170	△405,139
	社債の償還による支出									－	△100,000
	株式の発行による収入									9,837	9,139
	自己株式の取得による支出									△272	△169
	リース債務の返済による支出									△24,772	△23,073
	配当金の支払額									△16,053	△21,459
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△109,430	△540,701
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										92,110	△16,969
現金及び現金同等物の期首残高										1,132,517	1,116,734
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,224,628	※ 1,099,764