⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,492,243
|
234,367
|
78,810 (27,717)
|
3,647,800
|
2,524,505
|
94,155
|
1,123,294
|
構築物
|
364,048
|
51,715
|
201
|
415,562
|
290,984
|
14,660
|
124,577
|
機械及び装置
|
72,830
|
6,069
|
389
|
78,510
|
45,818
|
10,496
|
32,692
|
車両運搬具
|
9,237
|
－
|
－
|
9,237
|
9,237
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
479,485
|
60,434
|
11,264
|
528,655
|
446,589
|
37,422
|
82,065
|
土地
|
665,864
|
140,531
|
38,530
|
767,866
|
－
|
－
|
767,866
|
リース資産
|
199,413
|
34,266
|
43,052
|
190,626
|
90,558
|
27,175
|
100,067
|
建設仮勘定
|
96,360
|
21,186
|
96,360
|
21,186
|
－
|
－
|
21,186
|
有形固定資産計
|
5,379,482
|
548,570
|
268,609 (27,717)
|
5,659,443
|
3,407,693
|
183,911
|
2,251,750
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
127,725
|
800
|
－
|
128,525
|
118,224
|
6,830
|
10,300
|
リース資産
|
21,774
|
15,546
|
－
|
37,320
|
8,553
|
5,650
|
28,766
|
その他
|
11,525
|
446
|
－
|
11,972
|
8,564
|
283
|
3,407
|
無形固定資産計
|
161,026
|
16,792
|
－
|
177,818
|
135,342
|
12,764
|
42,475
|
長期前払費用
|
106,483
|
24,183
|
7,509
|
123,157
|
35,446
|
408
|
87,710
|
(注)１．当期における主な増加額は以下のとおりであります。
建物
|
新店及び改装改築による増加
|
188,562
|
千円
|
構築物
|
新店及び改装改築による増加
|
50,208
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
新店及び改装改築による増加
|
26,378
|
千円
|
土地
|
本社管理用土地
|
140,531
|
千円
|
２．当期における主な減少額は以下のとおりであります。
なお、「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第18回無担保社債
|
2020年７月10日
|
200,000
|
200,000
|
0.34
|
無担保
|
2027年７月10日
|
第19回無担保社債
|
2022年４月25日
|
100,000
|
100,000
|
0.54
|
無担保
|
2029年４月25日
|
合計
|
－
|
300,000
|
300,000
|
－
|
－
|
－
|
(注) 貸借対照表貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
－
|
200,000
|
－
|
100,000
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
233,608
|
246,752
|
0.63
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
42,662
|
43,652
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,047,174
|
1,319,033
|
0.96
|
2026年８月～ 2045年４月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
131,566
|
136,513
|
－
|
2026年８月～ 2035年４月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,455,011
|
1,745,950
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
218,189
|
154,284
|
142,662
|
230,938
|
リース債務
|
39,715
|
33,975
|
24,525
|
17,291
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
31,201
|
33,343
|
31,201
|
－
|
33,343
|
株主優待引当金
|
12,605
|
12,015
|
7,872
|
1,188
|
15,559
|
（注）株主優待引当金の当期減少額（その他）は、期限失効に伴う取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
27,521
|
預金
|
|
当座預金
|
480,530
|
普通預金
|
663,713
|
定期預金
|
170,000
|
計
|
1,314,243
|
合計
|
1,341,765
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社出前館
|
3,389
|
一般社団法人愛知カンツリー倶楽部
|
823
|
株式会社デンソー
|
267
|
ぎふ旅コイン事務局
|
188
|
株式会社呑龍マリン
|
148
|
その他
|
654
|
合計
|
5,470
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
23,648
|
132,395
|
150,573
|
5,470
|
96.5
|
40.1
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
店舗売店商品
|
1,379
|
計
|
1,379
|
製品
|
|
工場製品
|
86,700
|
計
|
86,700
|
合計
|
88,079
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
仕掛品
|
|
工場仕掛品
|
91
|
合計
|
91
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
工場原材料
|
13,608
|
店舗食材
|
40,302
|
計
|
53,910
|
貯蔵品
|
|
ジェフグルメカード
|
1,053
|
駐車場チケット
|
753
|
装飾品
|
1,748
|
その他
|
342
|
計
|
3,898
|
合計
|
57,808
|
⑥ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗差入保証金
|
256,485
|
その他
|
219
|
合計
|
256,704
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社昭和
|
44,597
|
株式会社廣記商行
|
19,093
|
株式会社マルト水谷
|
19,064
|
株式会社丸忠商店
|
16,580
|
デリカフーズ株式会社
|
8,593
|
その他
|
70,449
|
合計
|
178,379
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
従業員支払給与
|
174,195
|
株式会社オーバル
|
21,444
|
タニコー株式会社
|
8,943
|
株式会社オリバー
|
8,202
|
株式会社アドプランナー
|
7,248
|
その他
|
100,982
|
合計
|
321,016
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,123,264
|
6,092,106
|
税引前中間(当期)純利益
|
(千円)
|
118,056
|
148,816
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
69,882
|
81,167
|
１株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
32.37
|
37.56
|