(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									639,340	1,719,742
	減価償却費									552,685	599,669
	賞与引当金の増減額（△は減少）									22,789	27,410
	受取利息及び受取配当金									△563	△6,231
	支払利息									203,404	267,040
	支払手数料									424	26,559
	固定資産除却損									1,891	1,804
	売上債権の増減額（△は増加）									△115,696	△50,973
	棚卸資産の増減額（△は増加）									45	340
	仕入債務の増減額（△は減少）									8,831	18,811
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△30,685	24,825
	未払金の増減額（△は減少）									46,707	△357,679
	未払費用の増減額（△は減少）									93,082	57,760
	その他									△12,438	△65,270
	小計									1,409,818	2,263,809
	利息及び配当金の受取額									563	6,231
	利息の支払額									△215,967	△267,106
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△30,931	△32,271
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,163,482	1,970,662
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△699,229	△350,419
	無形固定資産の取得による支出									△14,145	△28,617
	差入保証金の差入による支出									△5,034	△5,097
	差入保証金の回収による収入									971	1,180
	その他									△71,049	△1,791
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△788,486	△384,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	△1,000,000
	長期借入金の返済による支出									△500,000	△500,000
	リース債務の返済による支出									△74,808	△77,039
	自己株式の取得による支出									－	△70,890
	配当金の支払額									△121,651	△242,501
	支払手数料の支出									△424	△498
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△696,884	△1,890,929
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△321,888	△305,013
現金及び現金同等物の期首残高										6,467,442	5,966,495
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 6,145,554	※ 5,661,482