【注記事項】

(中間財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。

(中間貸借対照表関係）

　　　※ コミットメントライン契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

なお、貸出コミットメントラインの総額のうち、前事業年度借入実行残高1,000,000千円について、2025年９月末に返済を行いました。

	前事業年度 (2025年３月31日)		当中間会計期間 (2025年９月30日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	2,400,000	千円	2,400,000	千円
借入実行残高	1,000,000	千円	－	千円
差引額	1,400,000	千円	2,400,000	千円

(中間損益計算書関係）

　　　 ※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前中間会計期間 (自　2024年４月１日 至　2024年９月30日)		当中間会計期間 (自　2025年４月１日 至　2025年９月30日)
給料手当及び賞与	110,454	千円	121,065	千円
賞与引当金繰入額	12,518	千円	25,843	千円
株式報酬引当金繰入額	6,726	千円	7,602	千円
減価償却費	22,217	千円	18,696	千円
租税公課	1,875	千円	2,177	千円
雑費	108,742	千円	86,092	千円

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

 ※  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間会計期間 (自　2024年４月１日 至　2024年９月30日)		当中間会計期間 (自　2025年４月１日 至　2025年９月30日)
現金及び預金	6,145,554	千円	5,661,482	千円
預入期間が３か月を超える定期預金	－	千円	－	千円
現金及び現金同等物	6,145,554	千円	5,661,482	千円

(株主資本等関係)

前中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１．配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年５月29日 取締役会決議	普通株式	利益剰余金	121,651	10.00	2024年３月31日	2024年６月27日

(注)　2024年５月29日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1,070千円が含まれております。

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

　　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

１．配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年５月23日 取締役会決議	普通株式	利益剰余金	242,501	20.00	2025年３月31日	2025年６月26日

(注)　2025年５月23日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1,984千円が含まれております。

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動　　

　　当中間会計期間において、従業員持株会への第三者割当による自己株式の処分を12,927千円行った一方、取締役に対する株式報酬制度等に基づく自己株式の取得を70,784千円行ったこと等により、当中間会計期間末において自己株式が181,760千円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　前中間会計期間（自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）

				(単位：千円)
	ワシントンホテルプラザ事業	R&Bホテル事業	その他　(注)２	合計
室料収入	3,985,515	4,786,010	△69,202	8,702,322
料理収入	653,419	145,730	148,837	947,987
飲料収入	105,815	－	34,096	139,912
サービス料収入	28,538	－	－	28,538
その他	190,625	60,511	3,268	254,405
顧客との契約から生じる収益	4,963,914	4,992,252	117,000	10,073,166
その他の収益　(注)１	38,551	18,261	－	56,812
外部顧客への売上高	5,002,466	5,010,513	117,000	10,129,979

(注)　１．その他の収益は「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入であります。

２．カスタマー・ロイヤリティ・プログラムに基づくポイントに関する売上高等の調整については、その他の室料収入で行っております。

　　当中間会計期間（自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）

				(単位：千円)
	ワシントンホテルプラザ事業	R&Bホテル事業	その他　(注)２	合計
室料収入	4,779,330	5,815,737	△82,667	10,512,400
料理収入	739,060	172,112	148,924	1,060,098
飲料収入	116,786	－	30,721	147,508
サービス料収入	31,350	－	－	31,350
その他	198,089	50,240	2,142	250,472
顧客との契約から生じる収益	5,864,617	6,038,091	99,121	12,001,831
その他の収益　(注)１	37,868	18,261	－	56,129
外部顧客への売上高	5,902,486	6,056,352	99,121	12,057,960

(注)　１．その他の収益は「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入であります。

２．カスタマー・ロイヤリティ・プログラムに基づくポイントに関する売上高等の調整については、その他の室料収入で行っております。

(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前中間会計期間 (自  2024年４月１日 至  2024年９月30日)	当中間会計期間 (自  2025年４月１日 至  2025年９月30日)
１株当たり中間純利益	61円47銭	141円73銭
(算定上の基礎)
中間純利益(千円)	741,386	1,703,606
普通株主に帰属しない金額(千円)	－	－
普通株式に係る中間純利益(千円)	741,386	1,703,606
普通株式の期中平均株式数(株)	12,059,982	12,020,126

（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、取締役等に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。

　　「１株当たり中間純利益」の算定上の基礎となる期中平均株式数には、その計算において控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております。

「１株当たり中間純利益」の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前中間会計期間110,017株、当中間会計期間149,873株であります。

２ 【その他】

第64期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）期末配当について、2025年５月23日開催の取締役会において、2025年３月31日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　   242,501千円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　20円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　2025年６月26日