（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
213,172
29,001
減価償却費
3,768
4,150
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,705
△12,117
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,800
△22,200
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△261
1,898
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△826
売上債権の増減額（△は増加）
△697
138,058
前払費用の増減額（△は増加）
△5,642
△40,243
たな卸資産の増減額（△は増加）
20,860
13,827
仕入債務の増減額（△は減少）
9,576
△37,491
未払金の増減額（△は減少）
△1,817
△16,077
未払費用の増減額（△は減少）
15,331
1,195
その他
△456
△9,303
小計
227,328
49,871
利息の支払額
△141
△12
法人税等の支払額
△35,552
△68,849
191,633
△18,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,436
△955
投資有価証券の取得による支出
－
△100,000
無形固定資産の取得による支出
△675
△3,500
敷金及び保証金の差入による支出
△4,907
△59,362
敷金及び保証金の回収による収入
2,000
△7,019
△161,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,000
△4,000
長期借入金の返済による支出
△35,285
△5,010
△26,285
△9,010
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
158,329
△189,818
現金及び現金同等物の期首残高
319,776
1,182,670
現金及び現金同等物の四半期末残高
478,105
992,851