(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
237,689
394,824
減価償却費
17,510
34,291
のれん償却額
9,569
26,785
賞与引当金の増減額(△は減少)
△38,125
△20,939
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△20,700
△47,397
株式報酬費用
26,905
25,269
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△708
859
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△796
△664
受取利息
△9
△734
支払利息
2,035
1,693
補助金収入
-
△12,575
売上債権の増減額(△は増加)
124,546
65,295
前渡金の増減額(△は増加)
△682,542
139,710
前払費用の増減額(△は増加)
6,457
△83,430
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,848
11,094
長期前払費用の増減額(△は増加)
15,837
△35,464
仕入債務の増減額(△は減少)
△54,269
△10,996
前受金の増減額(△は減少)
281,962
74,058
未払金の増減額(△は減少)
△27,422
△24,559
未払費用の増減額(△は減少)
12,402
△18,816
投資事業組合運用損益(△は益)
6,251
18,996
その他
1,615
△29,376
小計
△84,640
507,923
利息及び配当金の受取額
9
734
利息の支払額
△2,086
△1,582
補助金の受取額
12,575
法人税等の支払額
△131,197
△113,995
法人税等の還付額
1,320
2,467
△216,594
408,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,281
△4,847
無形固定資産の取得による支出
△104,762
投資有価証券の取得による支出
△25,000
△87,814
投資有価証券の売却による収入
6,993
敷金及び保証金の差入による支出
△15,180
敷金及び保証金の回収による収入
7,300
1,016
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△66,178
△190,922
△99,831
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
△104,059
社債の償還による支出
△5,000
株式の発行による収入
13,872
5,046
配当金の支払額
△32,365
△136,378
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△393,645
171,913
現金及び現金同等物の期首残高
1,838,374
1,531,906
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,444,729
※ 1,703,819