(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

237,689

394,824

 

減価償却費

17,510

34,291

 

のれん償却額

9,569

26,785

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

38,125

20,939

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20,700

47,397

 

株式報酬費用

26,905

25,269

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

708

859

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

796

664

 

受取利息

9

734

 

支払利息

2,035

1,693

 

補助金収入

12,575

 

売上債権の増減額(△は増加)

124,546

65,295

 

前渡金の増減額(△は増加)

682,542

139,710

 

前払費用の増減額(△は増加)

6,457

83,430

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,848

11,094

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

15,837

35,464

 

仕入債務の増減額(△は減少)

54,269

10,996

 

前受金の増減額(△は減少)

281,962

74,058

 

未払金の増減額(△は減少)

27,422

24,559

 

未払費用の増減額(△は減少)

12,402

18,816

 

投資事業組合運用損益(△は益)

6,251

18,996

 

その他

1,615

29,376

 

小計

84,640

507,923

 

利息及び配当金の受取額

9

734

 

利息の支払額

2,086

1,582

 

補助金の受取額

12,575

 

法人税等の支払額

131,197

113,995

 

法人税等の還付額

1,320

2,467

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

216,594

408,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,281

4,847

 

無形固定資産の取得による支出

104,762

 

投資有価証券の取得による支出

25,000

87,814

 

投資有価証券の売却による収入

6,993

 

敷金及び保証金の差入による支出

15,180

 

敷金及び保証金の回収による収入

7,300

1,016

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

66,178

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

190,922

99,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

 

長期借入金の返済による支出

100,000

104,059

 

社債の償還による支出

5,000

 

株式の発行による収入

13,872

5,046

 

配当金の支払額

32,365

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,872

136,378

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

393,645

171,913

現金及び現金同等物の期首残高

1,838,374

1,531,906

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,444,729

 1,703,819