#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,777 | 3,779
| 減価償却費 | 265 | 531
| のれん償却額 | 16 | 16
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 132
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | △4
| 受取利息 | △0 | △0
| 支払利息 | 116 | 151
| 補助金収入 | △6 | △134
| 株式交付費償却 | 5 | 14
| 固定資産除却損 | 1 | 0
| 売上債権の増減額（△は増加） | △741 | △1,293
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1 | △2
| その他の資産の増減額（△は増加） | △354 | △108
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | 15
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 319 | 270
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78 | 51
| その他 | △0 | －
| 小計 | 1,617 | 3,418
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0
| 利息の支払額 | △117 | △145
| 補助金の受取額 | 6 | 134
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △340 | △823
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165 | 2,584
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,947 | △5,362
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | －
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △14
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △399 | △411
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 36
| その他 | 10 | △29
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,304 | △5,780
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,145 | 28
| 長期借入れによる収入 | 3,278 | 4,890
| 長期借入金の返済による支出 | △253 | △2,200
| リース債務の返済による支出 | △74 | △77
| 株式の発行による収入 | 2,987 | 8,548
| 配当金の支払額 | △60 | △135
| その他 | △0 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,021 | 11,052
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,882 | 7,856
現金及び現金同等物の期首残高 | 452 | 3,335
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 3,335 | ※１ 11,192