(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自  2019年10月１日 　至  2020年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2020年10月１日 　至  2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									962	1,575
	減価償却費									109	222
	のれん償却額									8	8
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△11	△9
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	△24
	受取利息									△0	△0
	支払利息									54	68
	補助金収入									△2	△118
	固定資産除却損									1	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△314	△502
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△0	△0
	その他の資産の増減額（△は増加）									13	4
	仕入債務の増減額（△は減少）									4	9
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									75	81
	その他の負債の増減額（△は減少）									△4	△6
	その他									0	4
	小計									895	1,312
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△54	△69
	補助金の受取額									2	118
	法人税等の支払額									△159	△535
	営業活動によるキャッシュ・フロー									684	826
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,781	△2,748
	無形固定資産の取得による支出									-	△10
	敷金及び保証金の差入による支出									△197	△182
	敷金及び保証金の回収による収入									4	0
	その他									-	8
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,974	△2,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									455	△701
	長期借入れによる収入									200	2,925
	長期借入金の返済による支出									△93	△726
	リース債務の返済による支出									△36	△39
	株式の発行による収入									3,001	8,542
	配当金の支払額									△60	△135
	その他									△0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									3,466	9,865
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,177	7,760
現金及び現金同等物の期首残高										452	3,335
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,630	※ 11,096