(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 　至 2021年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年10月１日 　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									1,575	2,811
	減価償却費									222	376
	のれん償却額									8	6
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△9	△36
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△24	0
	受取利息									△0	△0
	支払利息									68	102
	補助金収入									△118	△22
	売上債権の増減額（△は増加）									△502	△645
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△0	△1
	その他の資産の増減額（△は増加）									4	75
	仕入債務の増減額（△は減少）									9	13
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									81	150
	その他の負債の増減額（△は減少）									△6	21
	その他									4	10
	小計									1,312	2,863
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△69	△97
	補助金の受取額									118	22
	法人税等の支払額									△535	△930
	営業活動によるキャッシュ・フロー									826	1,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,748	△3,645
	無形固定資産の取得による支出									△10	△16
	敷金及び保証金の差入による支出									△182	△326
	敷金及び保証金の回収による収入									0	0
	その他									8	△32
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,932	△4,021
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△701	854
	長期借入れによる収入									2,925	1,705
	長期借入金の返済による支出									△726	△539
	リース債務の返済による支出									△39	△44
	株式の発行による収入									8,542	-
	配当金の支払額									△135	△218
	その他									△0	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									9,865	1,755
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										7,760	△407
現金及び現金同等物の期首残高										3,335	11,192
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 11,096	※ 10,784