(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年10月１日 　至 2022年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									2,811	4,340
	減価償却費									376	546
	のれん償却額									6	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△36	△83
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	△4
	受取利息									△0	△0
	支払利息									102	109
	補助金収入									△22	△77
	事業譲渡損益（△は益）									－	△400
	売上債権の増減額（△は増加）									△645	△647
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1	△0
	その他の資産の増減額（△は増加）									75	14
	仕入債務の増減額（△は減少）									13	13
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									150	398
	その他の負債の増減額（△は減少）									21	14
	その他									10	△26
	小計									2,863	4,195
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△97	△109
	補助金の受取額									22	77
	法人税等の支払額									△930	△1,031
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,857	3,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,645	△5,310
	無形固定資産の取得による支出									△16	△6
	事業譲渡による収入									－	400
	敷金及び保証金の差入による支出									△326	△419
	敷金及び保証金の回収による収入									0	82
	その他									△32	△36
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,021	△5,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									854	762
	長期借入れによる収入									1,705	2,943
	長期借入金の返済による支出									△539	△891
	リース債務の返済による支出									△44	△50
	株式の発行による収入									－	6
	配当金の支払額									△218	△293
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,755	2,476
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△407	318
現金及び現金同等物の期首残高										11,192	11,342
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 10,784	※ 11,661