⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第一回無担保社債
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2016年
10月25日
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48,000
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24,000 (24,000)
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0.3
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なし
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2021年
10月25日
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当社
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第二回無担保社債
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2017年
５月25日
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10,000
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― (―)
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0.3
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なし
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2020年
５月25日
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当社
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第三回無担保社債
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2018年
１月25日
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108,000
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87,000 (21,000)
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0.4
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なし
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2025年
１月24日
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当社
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第四回無担保社債
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2018年
６月25日
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200,000
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180,000 (40,000)
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0.6
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なし
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2025年
６月25日
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当社
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第五回無担保社債
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2019年
８月26日
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150,000
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129,000 (21,000)
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0.4
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なし
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2026年
８月26日
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当社
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第六回無担保社債
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2020年
８月25日
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―
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50,000 (―)
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0.3
|
なし
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2027年
８月25日
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合計
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―
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―
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516,000
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470,000 (106,000)
|
―
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―
|
―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
|
106,000
|
82,000
|
82,000
|
85,000
|
41,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,400,118
|
4,176,300
|
0.97
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,227,434
|
1,426,471
|
0.95
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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3,370,339
|
3,871,846
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1.07
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2022年２月３日～ 2047年10月28日
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計
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8,997,892
|
9,474,618
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,490,979
|
451,450
|
329,155
|
244,376
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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―
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―
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15,035,197
|
22,012,327
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税金等調整前
四半期(当期)純利益
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(千円)
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―
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―
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225,095
|
508,103
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
153,042
|
349,495
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
153.04
|
349.50
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり
四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
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―
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―
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△10.06
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196.45
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（注）当社は、2021年２月10日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当連結会計年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。