⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第三回無担保社債
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2018年
１月25日
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66,000
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45,000 (21,000)
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0.4
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なし
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2025年
１月24日
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当社
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第四回無担保社債
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2018年
６月25日
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140,000
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100,000 (40,000)
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0.6
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なし
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2025年
６月25日
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当社
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第五回無担保社債
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2019年
８月26日
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108,000
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87,000 (21,000)
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0.4
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なし
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2026年
８月26日
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当社
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第六回無担保社債
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2020年
８月25日
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50,000
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50,000 (―)
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0.3
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なし
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2027年
８月25日
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合計
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―
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―
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364,000
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282,000 (82,000)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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82,000
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85,000
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41,000
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24,000
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50,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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4,829,880
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5,690,090
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1.14
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,317,838
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5,319,996
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1.04
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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4,404,738
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4,745,438
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1.06
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2024年２月28日～ 2041年６月25日
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計
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12,552,456
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15,755,525
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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2,325,917
|
782,862
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669,915
|
382,228
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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6,612,704
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15,711,932
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21,820,076
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31,244,945
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税金等調整前四半期
(当期)純利益又は
税金等調整前四半期
純損失(△)
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(千円)
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△49,625
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303,480
|
10,891
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474,837
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親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益又は
親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)
|
(千円)
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△35,304
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203,854
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3,196
|
327,258
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１株当たり四半期
(当期)純利益又は
１株当たり四半期
純損失(△)
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(円)
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△6.63
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38.12
|
0.60
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61.06
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益又は
１株当たり
四半期純損失(△)
|
(円)
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△6.63
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44.57
|
△37.36
|
60.34
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