(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

131,790

1,047,535

 

減価償却費

121,634

114,767

 

固定資産除却損

26,177

 

補助金収入

1,485

20,293

 

支払利息

87,889

91,719

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1,710

3,912

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

37,000

5,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,604

14,409

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

836,882

385,296

 

仕入債務の増減額(△は減少)

54,222

259,134

 

前受金の増減額(△は減少)

150,916

395,340

 

その他

81,023

151,286

 

小計

1,361,499

2,135,536

 

利息の支払額

87,234

93,517

 

補助金の受取額

1,645

5,873

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

164,446

94,641

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,440,357

1,953,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

40,023

40,024

 

定期預金の払戻による収入

40,023

40,024

 

有形固定資産の取得による支出

46,364

39,086

 

無形固定資産の取得による支出

16,712

5,280

 

差入保証金の差入による支出

12,630

4,101

 

その他

690

3,131

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

75,015

45,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

556,135

1,168,559

 

長期借入れによる収入

3,412,200

4,345,950

 

長期借入金の返済による支出

4,730,731

4,174,448

 

社債の償還による支出

41,000

41,000

 

株式の発行による収入

520

 

配当金の支払額

53,622

53,094

 

自己株式の取得による支出

7,569

 

その他

11,871

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

864,588

1,102,503

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

500,753

805,411

現金及び現金同等物の期首残高

2,793,728

3,206,404

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,294,481

 4,011,816