(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
131,790
1,047,535
減価償却費
121,634
114,767
固定資産除却損
26,177
─
補助金収入
△1,485
△20,293
支払利息
87,889
91,719
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△1,710
3,912
賞与引当金の増減額(△は減少)
△37,000
△5,000
売上債権の増減額(△は増加)
19,604
14,409
棚卸資産の増減額(△は増加)
836,882
385,296
仕入債務の増減額(△は減少)
△54,222
259,134
前受金の増減額(△は減少)
150,916
395,340
その他
81,023
△151,286
小計
1,361,499
2,135,536
利息の支払額
△87,234
△93,517
補助金の受取額
1,645
5,873
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
164,446
△94,641
1,440,357
1,953,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△40,023
△40,024
定期預金の払戻による収入
40,023
40,024
有形固定資産の取得による支出
△46,364
△39,086
無形固定資産の取得による支出
△16,712
△5,280
差入保証金の差入による支出
△12,630
△4,101
690
3,131
△75,015
△45,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
556,135
△1,168,559
長期借入れによる収入
3,412,200
4,345,950
長期借入金の返済による支出
△4,730,731
△4,174,448
社債の償還による支出
△41,000
株式の発行による収入
-
520
配当金の支払額
△53,622
△53,094
自己株式の取得による支出
△7,569
△11,871
△864,588
△1,102,503
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
500,753
805,411
現金及び現金同等物の期首残高
2,793,728
3,206,404
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,294,481
※ 4,011,816