(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△370
515
減価償却費
1
減損損失
79
-
株式報酬費用
34
76
投資有価証券評価損益(△は益)
11
貸倒引当金の増減額(△は減少)
23
32
チャージバック引当金の増減額(△は減少)
△2
△5
受取利息
△0
受取手数料
△3
株式交付費
0
未収入金の増減額(△は増加)
△2,050
△1,775
営業未払金の増減額(△は減少)
△916
11,825
営業預り金の増減額(△は減少)
2,653
△10,240
その他
△48
△952
小計
△585
△527
利息の受取額
手数料の受取額
3
10
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△4
△521
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39
△15
敷金及び保証金の差入による支出
△234
敷金及び保証金の回収による収入
240
△9
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
新株式申込証拠金の払込による収入
新株予約権の発行による収入
4
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△621
△525
現金及び現金同等物の期首残高
22,344
22,227
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 21,723
※ 21,702