(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

370

515

 

減価償却費

1

1

 

減損損失

79

-

 

株式報酬費用

34

76

 

投資有価証券評価損益(△は益)

11

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23

32

 

チャージバック引当金の増減額(△は減少)

2

5

 

受取利息

0

0

 

受取手数料

0

3

 

株式交付費

0

0

 

未収入金の増減額(△は増加)

2,050

1,775

 

営業未払金の増減額(△は減少)

916

11,825

 

営業預り金の増減額(△は減少)

2,653

10,240

 

その他

48

952

 

小計

585

527

 

利息の受取額

0

0

 

手数料の受取額

3

10

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4

4

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

585

521

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

39

15

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

234

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

240

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

39

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3

0

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

新株式申込証拠金の払込による収入

0

-

 

新株予約権の発行による収入

-

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4

4

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

621

525

現金及び現金同等物の期首残高

22,344

22,227

現金及び現金同等物の中間期末残高

 21,723

 21,702