(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
435,473
495,959
減価償却費
13,500
19,649
長期前払費用償却額
10,263
7,511
敷金償却
1,316
659
貸倒引当金の増減額（△は減少）
452
942
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,172
24,932
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
1,000
受取利息
△1
支払利息
87
11
為替差損益（△は益）
△197
△5,413
補助金収入
△15,557
△1,775
投資事業組合運用損益（△は益）
3,692
1,507
株式交付費
30
18
株式報酬費用
5,704
16,414
売上債権の増減額（△は増加）
△39,405
△80,213
棚卸資産の増減額（△は増加）
△36,158
△29,308
前渡金の増減額（△は増加）
△18,943
△21,129
仕入債務の増減額（△は減少）
33,757
40,576
前受金の増減額（△は減少）
△934
12,808
その他
△48,403
△139,494
小計
371,849
344,655
利息の受取額
1
利息の支払額
△87
△11
補助金の受取額
40,066
13,973
法人税等の支払額
△97,804
△300,644
314,025
57,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,701
△70,580
無形固定資産の取得による支出
△3,670
△3,850
長期前払費用の取得による支出
△14,494
△56
投資有価証券の取得による支出
△125,000
△11,364
△175,865
△85,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
8,948
2,091
リース債務の返済による支出
△1,575
△1,097
7,373
994
現金及び現金同等物に係る換算差額
197
5,413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
145,730
△21,468
現金及び現金同等物の期首残高
1,757,015
2,409,322
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,902,745
※ 2,387,854