⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
45,012
|
11,130
|
－
|
56,142
|
14,802
|
4,544
|
41,340
|
工具、器具及び備品
|
125,475
|
86,989
|
207
|
212,257
|
87,334
|
36,472
|
124,922
|
リース資産
|
8,619
|
－
|
－
|
8,619
|
8,619
|
957
|
－
|
その他
|
34,401
|
－
|
－
|
34,401
|
34,401
|
－
|
0
|
有形固定資産計
|
213,508
|
98,119
|
207
|
311,420
|
145,158
|
41,975
|
166,262
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
14,629
|
4,450
|
－
|
19,079
|
8,598
|
3,447
|
10,480
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,650
|
－
|
1,650
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
16,279
|
4,450
|
1,650
|
19,079
|
8,598
|
3,447
|
10,480
|
長期前払費用
|
48,554
|
3,704
|
4,518
|
47,740
|
24,890
|
14,940
|
22,850
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(注)１. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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ＣＰＣ製造設備拡充
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84,200千円
|
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
借入金等としてはリース債務がありますが、当事業年度期首及び当事業年度末におけるリース債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
3,559
|
7,528
|
－
|
3,559
|
7,528
|
賞与引当金
|
－
|
24,591
|
－
|
－
|
24,591
|
受注損失引当金
|
587
|
9
|
－
|
587
|
9
|
（注）１.貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２.受注損失引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
2,961,498
|
外貨預金
|
162,082
|
計
|
3,123,580
|
合計
|
3,123,580
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
医療法人社団活寿会
|
215,670
|
株式会社Candee
|
171,497
|
医療法人社団THE CLINIC Institute
|
84,350
|
メトラス株式会社
|
65,048
|
HIME CLINIC
|
3,700
|
その他
|
117,065
|
合計
|
657,331
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
310,993
|
4,652,960
|
4,306,622
|
657,331
|
86.8
|
38.0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
医療機器
|
107,273
|
計
|
107,273
|
製品
|
|
化粧品
|
13,885
|
再生医療製品
|
194
|
計
|
14,079
|
合計
|
121,352
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
加工受託検体
|
22,166
|
コンサルティングサービス案件
|
1,021
|
化粧品
|
0
|
合計
|
23,188
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
加工受託製造用資材
|
68,571
|
化粧品用容器等
|
12,362
|
計
|
80,933
|
貯蔵品
|
|
梱包材・パンフレット
|
1,338
|
その他
|
210
|
計
|
1,548
|
合計
|
82,482
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
石堂硝子株式会社
|
25,137
|
株式会社シャローム
|
22,002
|
エムスリー株式会社
|
9,467
|
創作メディカル株式会社
|
7,711
|
株式会社池田理化
|
7,651
|
その他
|
37,723
|
合計
|
109,692
|
⑦ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
320,200
|
事業税
|
63,364
|
住民税
|
34,534
|
その他
|
2,627
|
合計
|
420,726
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
820,917
|
1,697,020
|
2,872,987
|
4,273,829
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
244,938
|
495,959
|
946,646
|
1,583,639
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
155,766
|
308,390
|
589,126
|
1,017,842
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
8.36
|
16.54
|
31.58
|
54.54
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
8.36
|
8.18
|
15.03
|
22.94
|