(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自  2022年11月1日

 至  2023年4月30日)

当第2四半期累計期間

(自  2023年11月1日

 至  2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

658,808

439,774

 

減価償却費

23,471

56,040

 

長期前払費用償却額

7,125

6,540

 

敷金償却

659

7,721

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,576

70

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,361

22,214

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,500

2,000

 

株式報酬費用

12,457

2,698

 

受取利息

7

2

 

有形固定資産売却損益(△は益)

4,359

 

補助金収入

111,510

 

株式交付費

6

20

 

支払利息

720

 

為替差損益(△は益)

16,524

612

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2,017

3,046

 

投資有価証券売却損益(△は益)

46,540

 

新株予約権戻入益

8,495

5,004

 

売上債権の増減額(△は増加)

240,204

19,612

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,485

74,051

 

前渡金の増減額(△は増加)

15,567

13,267

 

仕入債務の増減額(△は減少)

38,676

1,465

 

前受金の増減額(△は減少)

2,624

23,171

 

その他

45,018

21,220

 

小計

856,685

410,572

 

利息の支払額

720

 

利息の受取額

7

2

 

補助金の受取額

134,529

 

法人税等の支払額

398,519

20,677

 

法人税等の還付額

2,977

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

458,174

526,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

25,884

277,671

 

有形固定資産の売却による収入

4,200

 

無形固定資産の取得による支出

36,543

 

投資有価証券の取得による支出

25,000

 

投資有価証券の売却による収入

33,210

 

長期前払費用の取得による支出

9,983

22

 

敷金及び保証金の差入による支出

171,094

88

 

敷金及び保証金の回収による収入

19,173

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

206,961

282,741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自  2022年11月1日

 至  2023年4月30日)

当第2四半期累計期間

(自  2023年11月1日

 至  2024年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による支出

3,885

 

株式の発行による収入

2,907

 

自己株式の取得による支出

6

 

上場関連費用の支出

19,000

 

リース債務の返済による支出

10,083

 

配当金の支払額

393,210

 

その他

0

493

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,907

426,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,524

612

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

237,595

182,122

現金及び現金同等物の期首残高

3,123,580

4,781,022

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,361,176

 4,598,899