⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

437,332

409,957

12,080

835,208

70,744

57,057

764,464

 工具、器具及び備品

262,476

227,876

7,033

483,318

182,235

58,492

301,083

 リース資産

103,066

103,066

33,671

18,889

69,394

 建設仮勘定

26,510

360,181

386,691

 その他

34,401

34,401

34,401

0

有形固定資産計

863,786

998,014

405,805

1,455,995

321,052

134,439

1,134,943

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

32,372

21,871

54,243

20,120

7,557

34,123

 ソフトウエア仮勘定

31,240

6,930

24,310

24,310

無形固定資産計

32,372

53,111

6,930

78,553

20,120

7,557

58,433

長期前払費用

55,116

3,629

36,269

22,476

3,908

11,229

18,567

 

(注)1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

製造施設にかかる工事

262,128千円

 

見積りの変更による資産除去債務の増加

145,872千円

工具、器具及び備品

製造施設にかかる什器・備品等

224,713千円

建設仮勘定

製造施設にかかる工事・什器・備品等

360,181千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

20,251

20,571

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

77,291

56,719

2024年~2028年

合計

97,542

77,291

 

(注)1.リース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

 2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

リース債務

20,890

21,215

14,613

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,952

5,405

2,952

5,405

賞与引当金

40,012

63,928

40,012

63,928

受注損失引当金

2,814

2,490

2,814

2,490

株式報酬引当金

3,634

3,634

契約損失引当金

273,016

273,016

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2.受注損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

預金

 

 普通預金

4,306,274

 当座預金

3,054

 外貨預金

11,586

4,320,915

合計

4,320,915

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

医療法人社団活寿会

133,342

医療法人社団THE CLINIC Institute

48,502

メトラス株式会社

39,140

株式会社Haab Skin

7,394

HIME CLINIC

4,244

その他

96,134

合計

328,759

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

364,279

4,711,648

4,747,167

328,759

93.5

26.9

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③  商品及び製品

区分

金額(千円)

商品

 

医療機器

69,524

69,524

製品

 

化粧品

26,033

26,033

合計

95,558

 

 

④  仕掛品

品名

金額(千円)

加工受託検体

46,545

コンサルティングサービス案件

471

化粧品

1,348

合計

48,364

 

 

⑤  原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

 

加工受託製造用資材

123,562

化粧品用容器等

15,132

138,694

貯蔵品

 

梱包材・パンフレット

1,103

その他

115

1,218

合計

139,913

 

 

 

⑥ 買掛金

相手先

金額(千円)

コージンバイオ株式会社

21,315

株式会社バイオテック・ラボ

10,714

株式会社シャローム

6,787

創作メディカル株式会社

5,148

尾崎理化株式会社

4,451

その他

44,651

合計

93,067

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,173,516

2,227,673

3,341,383

4,355,063

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

212,718

439,774

549,363

294,941

四半期(当期)純利益

(千円)

143,901

299,977

374,208

237,940

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

7.27

15.15

18.90

12.02

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益又は

1株当たり

四半期純損失(△)

(円)

7.27

7.88

3.75

△6.88