⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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437,332
|
409,957
|
12,080
|
835,208
|
70,744
|
57,057
|
764,464
|
工具、器具及び備品
|
262,476
|
227,876
|
7,033
|
483,318
|
182,235
|
58,492
|
301,083
|
リース資産
|
103,066
|
-
|
-
|
103,066
|
33,671
|
18,889
|
69,394
|
建設仮勘定
|
26,510
|
360,181
|
386,691
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
34,401
|
-
|
-
|
34,401
|
34,401
|
-
|
0
|
有形固定資産計
|
863,786
|
998,014
|
405,805
|
1,455,995
|
321,052
|
134,439
|
1,134,943
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
32,372
|
21,871
|
-
|
54,243
|
20,120
|
7,557
|
34,123
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
31,240
|
6,930
|
24,310
|
-
|
-
|
24,310
|
無形固定資産計
|
32,372
|
53,111
|
6,930
|
78,553
|
20,120
|
7,557
|
58,433
|
長期前払費用
|
55,116
|
3,629
|
36,269
|
22,476
|
3,908
|
11,229
|
18,567
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(注)1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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製造施設にかかる工事
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262,128千円
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見積りの変更による資産除去債務の増加
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145,872千円
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工具、器具及び備品
|
製造施設にかかる什器・備品等
|
224,713千円
|
建設仮勘定
|
製造施設にかかる工事・什器・備品等
|
360,181千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
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1年以内に返済予定のリース債務
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20,251
|
20,571
|
-
|
-
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
77,291
|
56,719
|
-
|
2024年~2028年
|
合計
|
97,542
|
77,291
|
-
|
-
|
(注)1.リース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
リース債務
|
20,890
|
21,215
|
14,613
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
2,952
|
5,405
|
-
|
2,952
|
5,405
|
賞与引当金
|
40,012
|
63,928
|
40,012
|
-
|
63,928
|
受注損失引当金
|
2,814
|
2,490
|
-
|
2,814
|
2,490
|
株式報酬引当金
|
-
|
3,634
|
-
|
-
|
3,634
|
契約損失引当金
|
-
|
273,016
|
-
|
-
|
273,016
|
(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2.受注損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
4,306,274
|
当座預金
|
3,054
|
外貨預金
|
11,586
|
計
|
4,320,915
|
合計
|
4,320,915
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
医療法人社団活寿会
|
133,342
|
医療法人社団THE CLINIC Institute
|
48,502
|
メトラス株式会社
|
39,140
|
株式会社Haab Skin
|
7,394
|
HIME CLINIC
|
4,244
|
その他
|
96,134
|
合計
|
328,759
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
364,279
|
4,711,648
|
4,747,167
|
328,759
|
93.5
|
26.9
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
医療機器
|
69,524
|
計
|
69,524
|
製品
|
|
化粧品
|
26,033
|
計
|
26,033
|
合計
|
95,558
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
加工受託検体
|
46,545
|
コンサルティングサービス案件
|
471
|
化粧品
|
1,348
|
合計
|
48,364
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
加工受託製造用資材
|
123,562
|
化粧品用容器等
|
15,132
|
計
|
138,694
|
貯蔵品
|
|
梱包材・パンフレット
|
1,103
|
その他
|
115
|
計
|
1,218
|
合計
|
139,913
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
コージンバイオ株式会社
|
21,315
|
株式会社バイオテック・ラボ
|
10,714
|
株式会社シャローム
|
6,787
|
創作メディカル株式会社
|
5,148
|
尾崎理化株式会社
|
4,451
|
その他
|
44,651
|
合計
|
93,067
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,173,516
|
2,227,673
|
3,341,383
|
4,355,063
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
212,718
|
439,774
|
549,363
|
294,941
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
143,901
|
299,977
|
374,208
|
237,940
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
7.27
|
15.15
|
18.90
|
12.02
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
7.27
|
7.88
|
3.75
|
△6.88
|